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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Walker & Dunlop
WD
US$11.2億
| US$82.3萬 | 0.05% |
13,678
+10,204
| +294% | +US$72.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
527
HealthStream
HSTM
US$10.1億
| US$81.5萬 | 0.05% |
35,313
+23,513
| +199% | +US$59.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
528
SandRidge Energy
SD
US$5.29億
| US$81.3萬 | 0.05% |
56,318
+17,516
| +45% | +US$23.2萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
529
Citi Trends
CTRN
US$4.06億
| US$81.2萬 | 0.05% |
19,540
+11,214
| +135% | +US$44.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
530
Allstate
ALL
US$627億
| US$81.2萬 | 0.05% |
3,901
+3,353
| +612% | +US$68.6萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
531
Spire
SR
US$48.5億
| US$81.2萬 | 0.05% |
9,815
+3,847
| +64% | +US$32.8萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
532
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$81.1萬 | 0.05% |
5,244
-208
| -4% | -US$3.42萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
533
Centrus Energy
LEU
US$23.5億
| US$81萬 | 0.05% |
3,337
-491
| -13% | -US$14.8萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
534
National Healthcare
NHC
US$38億
| US$81萬 | 0.05% |
5,908
+1,215
| +26% | +US$15.7萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
535
Easterly Government Properties
DEA
US$10.3億
| US$80.7萬 | 0.05% |
38,094
-38,680
| -50% | -US$83.9萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
536
New York Times
NYT
US$109億
| US$80.4萬 | 0.05% |
11,577
-69
| -0.6% | -US$4,278 |
2023 Q4
8個季度
|
|
537
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$80萬 | 0.04% |
2,445
-876
| -26% | -US$27.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
538
Intuit
INTU
US$869億
| US$79.4萬 | 0.04% |
1,199
-364
| -23% | -US$24.1萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
539
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114億
| US$79.3萬 | 0.04% |
17,751
-57,235
| -76% | -US$254萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
540
已下市
PotlatchDeltic
PCH
| US$79.3萬 | 0.04% |
19,926
-9,291
| -32% | -US$37.6萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
541
Jabil
JBL
US$292億
| US$79.2萬 | 0.04% |
3,472
+237
| +7% | +US$5.06萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
542
Cactus
WHD
US$43億
| US$79.1萬 | 0.04% |
17,326
+1,958
| +13% | +US$8.18萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
543
Beam Therapeutics
BEAM
US$24.2億
| US$79.1萬 | 0.04% |
28,549
-2,111
| -7% | -US$5.39萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
544
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$79萬 | 0.04% |
11,882
+4,156
| +54% | +US$27.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
545
Vitesse Energy
VTS
US$7.68億
| US$78.9萬 | 0.04% |
40,977
+23,727
| +138% | +US$50.6萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
546
已下市
Civitas Resources
CIVI
| US$78.9萬 | 0.04% |
29,108
-922
| -3% | -US$2.67萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
547
LCI Industries
LCII
US$20.4億
| US$78.5萬 | 0.04% |
6,467
-40,590
| -86% | -US$432萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
548
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.3億
| US$78.3萬 | 0.04% |
35,634
+12,724
| +56% | +US$23萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
549
Shift4
FOUR
US$31.1億
| US$78.3萬 | 0.04% |
12,438
-2,847
| -19% | -US$20.1萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
550
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.1億
| US$77.9萬 | 0.04% |
15,583
+2,838
| +22% | +US$14.1萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。