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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$312億
| US$74.8萬 | 0.04% |
1,881
+1,550
| +468% | +US$68.6萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
577
NewMarket
NEU
US$80.9億
| US$74.8萬 | 0.04% |
1,088
-1,646
| -60% | -US$126萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
578
Snowflake
SNOW
US$1113億
| US$74.4萬 | 0.04% |
3,390
+454
| +15% | +US$11.1萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
579
Lennar Class A
LEN
US$180億
| US$73.9萬 | 0.04% |
7,190
+1,221
| +20% | +US$14.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
580
Kulicke & Soffa
KLIC
US$42.6億
| US$73.8萬 | 0.04% |
16,199
-10,898
| -40% | -US$46萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
581
DoorDash
DASH
US$839億
| US$73.8萬 | 0.04% |
3,258
+819
| +34% | +US$19.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
582
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.12億
| US$73.8萬 | 0.04% |
22,594
-2,854
| -11% | -US$9.03萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
583
已下市
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$73.8萬 | 0.04% |
15,844
+1,136
| +8% | +US$5.06萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
584
Dow Inc
DOW
US$217億
| US$73.5萬 | 0.04% |
31,446
+26,102
| +488% | +US$60萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
585
Keysight
KEYS
US$572億
| US$73.5萬 | 0.04% |
3,617
+538
| +17% | +US$10萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
586
Envista
NVST
US$36.3億
| US$73.2萬 | 0.04% |
33,700
+15,843
| +89% | +US$32.5萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
587
Mercury Insurance
MCY
US$56.9億
| US$73萬 | 0.04% |
7,764
+5,555
| +251% | +US$48.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
588
Allison Transmission
ALSN
US$91.5億
| US$73萬 | 0.04% |
7,456
-32,206
| -81% | -US$282萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
589
Bright Horizons
BFAM
US$33.8億
| US$72.8萬 | 0.04% |
7,183
-1,262
| -15% | -US$12.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
590
Micron Technology
MU
US$1.02兆
| US$72.8萬 | 0.04% |
2,550
-491
| -16% | -US$11.3萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
591
First Interstate BancSystem
FIBK
US$33.1億
| US$72.4萬 | 0.04% |
20,927
-37,463
| -64% | -US$123萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
592
XPEL
XPEL
US$12.2億
| US$72.3萬 | 0.04% |
14,495
+9,403
| +185% | +US$39.3萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
593
Bruker
BRKR
US$84.4億
| US$72萬 | 0.04% |
15,285
+4,118
| +37% | +US$17.4萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
594
Safehold
SAFE
US$7.85億
| US$72萬 | 0.04% |
52,575
+37,848
| +257% | +US$53.8萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
595
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202億
| US$71.9萬 | 0.04% |
13,321
+2,004
| +18% | +US$9.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
596
已下市
REV Group
REVG
| US$71.8萬 | 0.04% |
11,811
+9,037
| +326% | +US$50.7萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
597
Kennametal
KMT
US$23.4億
| US$71.8萬 | 0.04% |
25,272
+4,951
| +24% | +US$12.6萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
598
Sally Beauty Holdings
SBH
US$15.4億
| US$71.4萬 | 0.04% |
50,043
+27,786
| +125% | +US$41.9萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
599
PTC
PTC
US$210億
| US$71.3萬 | 0.04% |
4,094
-246
| -6% | -US$4.57萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
|
600
Prosperity Bancshares
PB
US$80.8億
| US$71萬 | 0.04% |
10,276
-62,945
| -86% | -US$425萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。