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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$310億
| $74.8万 | 0.04% |
1,881
+1,550
| +468% | +$68.6万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
577
NewMarket
NEU
$80.6億
| $74.8万 | 0.04% |
1,088
-1,646
| -60% | -$126万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
578
Snowflake
SNOW
$1083億
| $74.4万 | 0.04% |
3,390
+454
| +15% | +$11.1万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
579
Lennar Class A
LEN
$183億
| $73.9万 | 0.04% |
7,190
+1,221
| +20% | +$14.7万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
580
Kulicke & Soffa
KLIC
$41.1億
| $73.8万 | 0.04% |
16,199
-10,898
| -40% | -$46万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
581
DoorDash
DASH
$820億
| $73.8万 | 0.04% |
3,258
+819
| +34% | +$19.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
582
Douglas Dynamics
PLOW
$9.12億
| $73.8万 | 0.04% |
22,594
-2,854
| -11% | -$9.03万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
583
上場廃止
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| $73.8万 | 0.04% |
15,844
+1,136
| +8% | +$5.06万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
584
Dow Inc
DOW
$216億
| $73.5万 | 0.04% |
31,446
+26,102
| +488% | +$60万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
585
Keysight
KEYS
$564億
| $73.5万 | 0.04% |
3,617
+538
| +17% | +$10万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
586
Envista
NVST
$36.8億
| $73.2万 | 0.04% |
33,700
+15,843
| +89% | +$32.5万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
587
Mercury Insurance
MCY
$56.9億
| $73万 | 0.04% |
7,764
+5,555
| +251% | +$48.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
588
Allison Transmission
ALSN
$92.3億
| $73万 | 0.04% |
7,456
-32,206
| -81% | -$282万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
589
Bright Horizons
BFAM
$34.6億
| $72.8万 | 0.04% |
7,183
-1,262
| -15% | -$12.7万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
590
Micron Technology
MU
$9943億
| $72.8万 | 0.04% |
2,550
-491
| -16% | -$11.3万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
591
First Interstate BancSystem
FIBK
$33.2億
| $72.4万 | 0.04% |
20,927
-37,463
| -64% | -$123万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
592
XPEL
XPEL
$12.1億
| $72.3万 | 0.04% |
14,495
+9,403
| +185% | +$39.3万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
593
Bruker
BRKR
$83.5億
| $72万 | 0.04% |
15,285
+4,118
| +37% | +$17.4万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
594
Safehold
SAFE
$8.03億
| $72万 | 0.04% |
52,575
+37,848
| +257% | +$53.8万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
595
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $71.9万 | 0.04% |
13,321
+2,004
| +18% | +$9.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
596
上場廃止
REV Group
REVG
| $71.8万 | 0.04% |
11,811
+9,037
| +326% | +$50.7万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
597
Kennametal
KMT
$23.5億
| $71.8万 | 0.04% |
25,272
+4,951
| +24% | +$12.6万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
598
Sally Beauty Holdings
SBH
$15.6億
| $71.4万 | 0.04% |
50,043
+27,786
| +125% | +$41.9万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
599
PTC
PTC
$210億
| $71.3万 | 0.04% |
4,094
-246
| -6% | -$4.57万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
|
600
Prosperity Bancshares
PB
$81.5億
| $71万 | 0.04% |
10,276
-62,945
| -86% | -$425万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。