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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Commault Systems
CVLT
$61.8億
| $67.2万 | 0.04% |
5,361
+2,751
| +105% | +$38.7万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
627
10x Genomics
TXG
$91億
| $67.1万 | 0.04% |
41,159
-92,260
| -69% | -$139万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
628
Clear Secure
YOU
$45.2億
| $67.1万 | 0.04% |
19,135
-3,439
| -15% | -$11.7万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
629
Cracker Barrel
CBRL
$15.4億
| $66.8万 | 0.04% |
26,294
+14,799
| +129% | +$47.3万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
630
DNOW Inc
DNOW
$28.3億
| $66.8万 | 0.04% |
50,404
-11,428
| -18% | -$16万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
631
Castle Biosciences
CSTL
$9.8億
| $66.6万 | 0.04% |
17,116
+2,572
| +18% | +$8.29万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
632
CME Group
CME
$1057億
| $66.4万 | 0.04% |
2,432
+793
| +48% | +$21.5万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
633
Teradyne
TER
$508億
| $66.2万 | 0.04% |
3,418
+1,384
| +68% | +$23.7万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
634
Apollo Global Management
APO
$654億
| $66.1万 | 0.04% |
4,568
+1,552
| +51% | +$20.6万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
635
Truist Financial
TFC
$575億
| $66.1万 | 0.04% |
13,434
-47,215
| -78% | -$217万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
636
Yum China
YUMC
$152億
| $66.1万 | 0.04% |
13,841
-46,601
| -77% | -$213万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
637
Enviri
NVRI
$5.48億
| $65.9万 | 0.04% |
36,793
-65,450
| -64% | -$97.5万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
638
American Eagle Outfitters
AEO
$30.1億
| $65.8万 | 0.04% |
24,939
-4,066
| -14% | -$8.04万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
639
La-Z-Boy
LZB
$12億
| $65.7万 | 0.04% |
17,624
+16,973
| +2,607% | +$59.5万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
640
First Solar
FSLR
$186億
| $65.6万 | 0.04% |
2,510
+827
| +49% | +$20.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
641
CoStar Group
CSGP
$131億
| $65.4万 | 0.04% |
9,729
+8,660
| +810% | +$61.3万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
642
Keros Therapeutics
KROS
$2.11億
| $65.3万 | 0.04% |
32,090
+16,841
| +110% | +$29.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
643
Oppenheimer Holdings
OPY
$10.8億
| $65.2万 | 0.04% |
9,024
+5,764
| +177% | +$40.1万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
644
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $64.9万 | 0.04% |
2,810
+878
| +45% | +$20.1万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
645
Expedia Group
EXPE
$347億
| $64.8万 | 0.04% |
2,288
+1,521
| +198% | +$37.6万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
646
Entergy
ETR
$502億
| $64.4万 | 0.04% |
6,970
+5,719
| +457% | +$54.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
647
Ladder Capital
LADR
$11.6億
| $64.3万 | 0.04% |
58,524
-111,835
| -66% | -$121万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
648
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $64.1万 | 0.04% |
23,303
-982
| -4% | -$2.65万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
649
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $64万 | 0.04% |
3,300
-1,691
| -34% | -$32.2万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
650
V2X
VVX
$22億
| $63.9万 | 0.04% |
11,717
+3,788
| +48% | +$21.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。