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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Commault Systems
CVLT
6,18 Mrd. $
| 672.055 $ | 0,04 % |
5.361
+2.751
| +105 % | +387.037 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
627
10x Genomics
TXG
9,1 Mrd. $
| 671.303 $ | 0,04 % |
41.159
-92.260
| -69 % | -1,39 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
628
Clear Secure
YOU
4,52 Mrd. $
| 671.256 $ | 0,04 % |
19.135
-3.439
| -15 % | -117.112 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
629
Cracker Barrel
CBRL
1,54 Mrd. $
| 667.868 $ | 0,04 % |
26.294
+14.799
| +129 % | +473.305 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
630
DNOW Inc
DNOW
2,83 Mrd. $
| 667.853 $ | 0,04 % |
50.404
-11.428
| -18 % | -160.446 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
631
Castle Biosciences
CSTL
976 Mio. $
| 665.812 $ | 0,04 % |
17.116
+2.572
| +18 % | +82.918 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
632
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 664.131 $ | 0,04 % |
2.432
+793
| +48 % | +215.485 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
633
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| 661.588 $ | 0,04 % |
3.418
+1.384
| +68 % | +237.457 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
634
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
| 661.264 $ | 0,04 % |
4.568
+1.552
| +51 % | +206.141 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
635
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 661.087 $ | 0,04 % |
13.434
-47.215
| -78 % | -2,17 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
636
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
| 660.769 $ | 0,04 % |
13.841
-46.601
| -77 % | -2,13 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
637
Enviri
NVRI
548 Mio. $
| 659.331 $ | 0,04 % |
36.793
-65.450
| -64 % | -975.356 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
638
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
| 657.641 $ | 0,04 % |
24.939
-4.066
| -14 % | -80.356 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
639
La-Z-Boy
LZB
1,2 Mrd. $
| 656.846 $ | 0,04 % |
17.624
+16.973
| +2.607 % | +594.625 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
640
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| 655.687 $ | 0,04 % |
2.510
+827
| +49 % | +208.573 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
641
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
| 654.178 $ | 0,04 % |
9.729
+8.660
| +810 % | +613.434 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
642
Keros Therapeutics
KROS
211 Mio. $
| 653.352 $ | 0,04 % |
32.090
+16.841
| +110 % | +295.465 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
643
Oppenheimer Holdings
OPY
1,08 Mrd. $
| 652.345 $ | 0,04 % |
9.024
+5.764
| +177 % | +401.279 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
644
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 648.604 $ | 0,04 % |
2.810
+878
| +45 % | +200.876 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
645
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 648.213 $ | 0,04 % |
2.288
+1.521
| +198 % | +375.821 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
646
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 644.237 $ | 0,04 % |
6.970
+5.719
| +457 % | +542.453 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
647
Ladder Capital
LADR
1,16 Mrd. $
| 643.179 $ | 0,04 % |
58.524
-111.835
| -66 % | -1,21 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
648
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 640.599 $ | 0,04 % |
23.303
-982
| -4 % | -26.530 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
649
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 640.431 $ | 0,04 % |
3.300
-1.691
| -34 % | -321.799 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
650
V2X
VVX
2,2 Mrd. $
| 639.162 $ | 0,04 % |
11.717
+3.788
| +48 % | +213.132 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .