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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Onterris Inc
ONT
492 Mio. $
| 638.205 $ | 0,04 % |
25.703
-34
| -0,1 % | -898 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
652
Revolve Group
RVLV
1,62 Mrd. $
| 638.096 $ | 0,04 % |
21.136
+19.726
| +1.399 % | +476.527 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
653
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| 637.721 $ | 0,04 % |
16.227
+10.631
| +190 % | +532.850 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
654
Global Industrial
GIC
1,68 Mrd. $
| 637.522 $ | 0,04 % |
21.818
+9.675
| +80 % | +294.578 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
655
Brixmor Property Group
BRX
8,49 Mrd. $
| 636.071 $ | 0,04 % |
24.259
-38.534
| -61 % | -1,02 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
656
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 636.044 $ | 0,04 % |
1.507
-454
| -23 % | -199.481 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
657
Peapack-Gladstone Financial
PGC
769 Mio. $
| 635.398 $ | 0,04 % |
22.815
+10.218
| +81 % | +278.409 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
658
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,29 Mrd. $
| 633.310 $ | 0,04 % |
17.612
-18.948
| -52 % | -656.296 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
659
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
| 632.672 $ | 0,04 % |
5.738
-15.601
| -73 % | -1,76 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
660
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 630.682 $ | 0,04 % |
1.802
-1.921
| -52 % | -653.308 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
661
Kinetik
KNTK
4,45 Mrd. $
| 628.243 $ | 0,04 % |
17.427
+9.448
| +118 % | +341.262 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
662
H.B. Fuller
FUL
2,76 Mrd. $
| 627.779 $ | 0,04 % |
10.558
+6.224
| +144 % | +365.717 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
663
United Natural Foods
UNFI
2,88 Mrd. $
| 627.575 $ | 0,04 % |
18.639
-4.093
| -18 % | -152.164 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
664
Artisan Partners
APAM
2,29 Mrd. $
| 627.518 $ | 0,04 % |
15.403
-85.511
| -85 % | -3,65 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
665
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 626.472 $ | 0,04 % |
3.611
-2.384
| -40 % | -408.279 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
666
Alexander's
ALX
1,19 Mrd. $
| 625.052 $ | 0,04 % |
2.868
+500
| +21 % | +111.544 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
667
BlackLine
BL
1,73 Mrd. $
| 622.842 $ | 0,03 % |
11.265
-17.553
| -61 % | -966.819 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
668
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
| 621.987 $ | 0,03 % |
9.242
-30.077
| -76 % | -2,02 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
669
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
| 621.579 $ | 0,03 % |
7.583
+6.154
| +431 % | +506.370 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
670
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
| 620.628 $ | 0,03 % |
14.679
+10.529
| +254 % | +429.460 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
671
Willdan Group
WLDN
1,1 Mrd. $
| 619.058 $ | 0,03 % |
5.972
-1.017
| -15 % | -100.121 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
672
Viridian Therapeutics
VRDN
2,16 Mrd. $
| 617.639 $ | 0,03 % |
19.847
+2.202
| +12 % | +60.394 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
673
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 617.595 $ | 0,03 % |
16.737
-316
| -2 % | -11.932 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
674
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
| 614.456 $ | 0,03 % |
7.106
+4.503
| +173 % | +392.957 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
675
Pricesmart
PSMT
5,24 Mrd. $
| 613.473 $ | 0,03 % |
5.001
+4.587
| +1.108 % | +559.706 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .