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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Onterris Inc
ONT
US$ 492 mi
| US$ 638 mil | 0,04% |
25.703
-34
| -0,1% | -US$ 898 |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
652
Revolve Group
RVLV
US$ 1,62 bi
| US$ 638 mil | 0,04% |
21.136
+19.726
| +1.399% | +US$ 477 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
653
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 638 mil | 0,04% |
16.227
+10.631
| +190% | +US$ 533 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
654
Global Industrial
GIC
US$ 1,68 bi
| US$ 638 mil | 0,04% |
21.818
+9.675
| +80% | +US$ 295 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
655
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,49 bi
| US$ 636 mil | 0,04% |
24.259
-38.534
| -61% | -US$ 1,02 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
656
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 636 mil | 0,04% |
1.507
-454
| -23% | -US$ 199 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
657
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$ 769 mi
| US$ 635 mil | 0,04% |
22.815
+10.218
| +81% | +US$ 278 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
658
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,29 bi
| US$ 633 mil | 0,04% |
17.612
-18.948
| -52% | -US$ 656 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
659
Ingredion
INGR
US$ 6,18 bi
| US$ 633 mil | 0,04% |
5.738
-15.601
| -73% | -US$ 1,76 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
660
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 631 mil | 0,04% |
1.802
-1.921
| -52% | -US$ 653 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
661
Kinetik
KNTK
US$ 4,45 bi
| US$ 628 mil | 0,04% |
17.427
+9.448
| +118% | +US$ 341 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
662
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,76 bi
| US$ 628 mil | 0,04% |
10.558
+6.224
| +144% | +US$ 366 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
663
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,88 bi
| US$ 628 mil | 0,04% |
18.639
-4.093
| -18% | -US$ 152 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
664
Artisan Partners
APAM
US$ 2,29 bi
| US$ 628 mil | 0,04% |
15.403
-85.511
| -85% | -US$ 3,65 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
665
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 626 mil | 0,04% |
3.611
-2.384
| -40% | -US$ 408 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
666
Alexander's
ALX
US$ 1,19 bi
| US$ 625 mil | 0,04% |
2.868
+500
| +21% | +US$ 112 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
667
BlackLine
BL
US$ 1,73 bi
| US$ 623 mil | 0,03% |
11.265
-17.553
| -61% | -US$ 967 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
668
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 622 mil | 0,03% |
9.242
-30.077
| -76% | -US$ 2,02 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
669
Graco
GGG
US$ 13,3 bi
| US$ 622 mil | 0,03% |
7.583
+6.154
| +431% | +US$ 506 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
670
Celanese
CE
US$ 5,21 bi
| US$ 621 mil | 0,03% |
14.679
+10.529
| +254% | +US$ 429 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
671
Willdan Group
WLDN
US$ 1,1 bi
| US$ 619 mil | 0,03% |
5.972
-1.017
| -15% | -US$ 100 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
672
Viridian Therapeutics
VRDN
US$ 2,16 bi
| US$ 618 mil | 0,03% |
19.847
+2.202
| +12% | +US$ 60,4 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
673
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 618 mil | 0,03% |
16.737
-316
| -2% | -US$ 11,9 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
674
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| US$ 614 mil | 0,03% |
7.106
+4.503
| +173% | +US$ 393 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
675
Pricesmart
PSMT
US$ 5,24 bi
| US$ 613 mil | 0,03% |
5.001
+4.587
| +1.108% | +US$ 560 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.