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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Onterris Inc
ONT
USD 492 M
| USD 638 k | 0.04% |
25,703
-34
| -0.1% | -USD 898 |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
652
Revolve Group
RVLV
USD 1621 M
| USD 638 k | 0.04% |
21,136
+19,726
| +1,399% | +USD 477 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
653
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| USD 638 k | 0.04% |
16,227
+10,631
| +190% | +USD 533 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
654
Global Industrial
GIC
USD 1682 M
| USD 638 k | 0.04% |
21,818
+9,675
| +80% | +USD 295 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
655
Brixmor Property Group
BRX
USD 8488 M
| USD 636 k | 0.04% |
24,259
-38,534
| -61% | -USD 1.02 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
656
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 636 k | 0.04% |
1,507
-454
| -23% | -USD 199 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
657
Peapack-Gladstone Financial
PGC
USD 769 M
| USD 635 k | 0.04% |
22,815
+10,218
| +81% | +USD 278 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
658
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5295 M
| USD 633 k | 0.04% |
17,612
-18,948
| -52% | -USD 656 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
659
Ingredion
INGR
USD 6176 M
| USD 633 k | 0.04% |
5,738
-15,601
| -73% | -USD 1.76 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
660
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 631 k | 0.04% |
1,802
-1,921
| -52% | -USD 653 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
661
Kinetik
KNTK
USD 4448 M
| USD 628 k | 0.04% |
17,427
+9,448
| +118% | +USD 341 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
662
H.B. Fuller
FUL
USD 2763 M
| USD 628 k | 0.04% |
10,558
+6,224
| +144% | +USD 366 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
663
United Natural Foods
UNFI
USD 2883 M
| USD 628 k | 0.04% |
18,639
-4,093
| -18% | -USD 152 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
664
Artisan Partners
APAM
USD 2292 M
| USD 628 k | 0.04% |
15,403
-85,511
| -85% | -USD 3.65 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
665
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 626 k | 0.04% |
3,611
-2,384
| -40% | -USD 408 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
666
Alexander's
ALX
USD 1193 M
| USD 625 k | 0.04% |
2,868
+500
| +21% | +USD 112 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
667
BlackLine
BL
USD 1732 M
| USD 623 k | 0.03% |
11,265
-17,553
| -61% | -USD 967 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
668
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 622 k | 0.03% |
9,242
-30,077
| -76% | -USD 2.02 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
669
Graco
GGG
USD 13.3 mil M
| USD 622 k | 0.03% |
7,583
+6,154
| +431% | +USD 506 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
670
Celanese
CE
USD 5212 M
| USD 621 k | 0.03% |
14,679
+10,529
| +254% | +USD 429 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
671
Willdan Group
WLDN
USD 1100 M
| USD 619 k | 0.03% |
5,972
-1,017
| -15% | -USD 100 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
672
Viridian Therapeutics
VRDN
USD 2156 M
| USD 618 k | 0.03% |
19,847
+2,202
| +12% | +USD 60.4 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
673
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 618 k | 0.03% |
16,737
-316
| -2% | -USD 11.9 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
674
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 614 k | 0.03% |
7,106
+4,503
| +173% | +USD 393 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
675
Pricesmart
PSMT
USD 5240 M
| USD 613 k | 0.03% |
5,001
+4,587
| +1,108% | +USD 560 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.