¡Ya estamos en !
Descubre más
AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Huntsman Corp
HUN
USD 1505 M
| USD 710 k | 0.04% |
70,961
-20,109
| -22% | -USD 184 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
602
S&T Bancorp
STBA
USD 1722 M
| USD 709 k | 0.04% |
18,028
-11,260
| -38% | -USD 435 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
603
Denali Therapeutics
DNLI
USD 2815 M
| USD 708 k | 0.04% |
42,909
-31,513
| -42% | -USD 532 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
604
Fair Isaac
FICO
USD 16.7 mil M
| USD 708 k | 0.04% |
419
+196
| +88% | +USD 337 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
605
Ethan Allen Interiors
ETD
USD 505 M
| USD 708 k | 0.04% |
31,009
+26,424
| +576% | +USD 659 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
606
Chemed
CHE
USD 6697 M
| USD 708 k | 0.04% |
1,655
+1,641
| +11,721% | +USD 714 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
607
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 704 k | 0.04% |
3,285
+269
| +9% | +USD 60.4 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
608
AutoNation
AN
USD 5347 M
| USD 700 k | 0.04% |
3,389
-788
| -19% | -USD 164 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
609
Amentum Holdings
AMTM
USD 4773 M
| USD 699 k | 0.04% |
24,111
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
610
O-I Glass
OI
USD 896 M
| USD 699 k | 0.04% |
47,344
+13,032
| +38% | +USD 172 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
611
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 696 k | 0.04% |
24,665
-26,104
| -51% | -USD 777 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
612
Kirby Corp
KEX
USD 7204 M
| USD 696 k | 0.04% |
6,314
-356
| -5% | -USD 36.2 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
613
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 693 k | 0.04% |
45,200
+24,019
| +113% | +USD 289 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
614
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 12.1 mil M
| USD 691 k | 0.04% |
2,693
-10,096
| -79% | -USD 2.58 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
615
Alpha Metallurgical Resources
AMR
USD 2114 M
| USD 691 k | 0.04% |
3,457
+292
| +9% | +USD 50.5 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
616
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 689 k | 0.04% |
4,995
-6,302
| -56% | -USD 865 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
617
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3902 M
| USD 689 k | 0.04% |
16,803
+3,231
| +24% | +USD 126 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
618
Hess Midstream
HESM
USD 3935 M
| USD 681 k | 0.04% |
19,746
-7,770
| -28% | -USD 261 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
619
Dana Inc
DAN
USD 3116 M
| USD 681 k | 0.04% |
28,663
-2,767
| -9% | -USD 58.5 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
620
Harmonic Inc
HLIT
USD 1166 M
| USD 681 k | 0.04% |
68,813
-46,405
| -40% | -USD 467 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
621
Dave Inc
DAVE
USD 4686 M
| USD 678 k | 0.04% |
3,060
-1,359
| -31% | -USD 292 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
622
CryoPort
CYRX
USD 853 M
| USD 677 k | 0.04% |
70,562
+62,275
| +751% | +USD 588 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
623
Lindblad Expeditions
LIND
USD 2264 M
| USD 674 k | 0.04% |
46,731
-5,473
| -10% | -USD 69 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
624
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 673 k | 0.04% |
6,469
-12,108
| -65% | -USD 1.31 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
625
Accel Entertainment
ACEL
USD 883 M
| USD 673 k | 0.04% |
58,944
+5,133
| +10% | +USD 54.1 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.