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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Huntsman Corp
HUN
US$15억
| US$71만 | 0.04% |
70,961
-20,109
| -22% | -US$18.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
602
S&T Bancorp
STBA
US$17.2억
| US$70.9만 | 0.04% |
18,028
-11,260
| -38% | -US$43.5만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
603
Denali Therapeutics
DNLI
US$28.1억
| US$70.8만 | 0.04% |
42,909
-31,513
| -42% | -US$53.2만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
604
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$70.8만 | 0.04% |
419
+196
| +88% | +US$33.7만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
605
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.05억
| US$70.8만 | 0.04% |
31,009
+26,424
| +576% | +US$65.9만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
606
Chemed
CHE
US$67억
| US$70.8만 | 0.04% |
1,655
+1,641
| +11,721% | +US$71.4만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
607
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$70.4만 | 0.04% |
3,285
+269
| +9% | +US$6.04만 |
2025 Q3
1분기
|
|
608
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$70만 | 0.04% |
3,389
-788
| -19% | -US$16.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
609
Amentum Holdings
AMTM
US$47.7억
| US$69.9만 | 0.04% |
24,111
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
610
O-I Glass
OI
US$8.96억
| US$69.9만 | 0.04% |
47,344
+13,032
| +38% | +US$17.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
611
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$69.6만 | 0.04% |
24,665
-26,104
| -51% | -US$77.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
612
Kirby Corp
KEX
US$72억
| US$69.6만 | 0.04% |
6,314
-356
| -5% | -US$3.62만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
613
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$69.3만 | 0.04% |
45,200
+24,019
| +113% | +US$28.9만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
614
Applied Industrial Technologies
AIT
US$121억
| US$69.1만 | 0.04% |
2,693
-10,096
| -79% | -US$258만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
615
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$21.1억
| US$69.1만 | 0.04% |
3,457
+292
| +9% | +US$5.05만 |
2025 Q3
1분기
|
|
616
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$68.9만 | 0.04% |
4,995
-6,302
| -56% | -US$86.5만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
617
Telephone and Data Systems
TDS
US$39억
| US$68.9만 | 0.04% |
16,803
+3,231
| +24% | +US$12.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
618
Hess Midstream
HESM
US$39.4억
| US$68.1만 | 0.04% |
19,746
-7,770
| -28% | -US$26.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
619
Dana Inc
DAN
US$31.2억
| US$68.1만 | 0.04% |
28,663
-2,767
| -9% | -US$5.85만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
620
Harmonic Inc
HLIT
US$11.7억
| US$68.1만 | 0.04% |
68,813
-46,405
| -40% | -US$46.7만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
621
Dave Inc
DAVE
US$46.9억
| US$67.8만 | 0.04% |
3,060
-1,359
| -31% | -US$29.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
622
CryoPort
CYRX
US$8.53억
| US$67.7만 | 0.04% |
70,562
+62,275
| +751% | +US$58.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
623
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.6억
| US$67.4만 | 0.04% |
46,731
-5,473
| -10% | -US$6.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
624
RPM International
RPM
US$127억
| US$67.3만 | 0.04% |
6,469
-12,108
| -65% | -US$131만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
625
Accel Entertainment
ACEL
US$8.83억
| US$67.3만 | 0.04% |
58,944
+5,133
| +10% | +US$5.41만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.