で公開中です！
詳しく見る
AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Huntsman Corp
HUN
$15億
| $71万 | 0.04% |
70,961
-20,109
| -22% | -$18.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
602
S&T Bancorp
STBA
$17.2億
| $70.9万 | 0.04% |
18,028
-11,260
| -38% | -$43.5万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
603
Denali Therapeutics
DNLI
$28.1億
| $70.8万 | 0.04% |
42,909
-31,513
| -42% | -$53.2万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
604
Fair Isaac
FICO
$167億
| $70.8万 | 0.04% |
419
+196
| +88% | +$33.7万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
605
Ethan Allen Interiors
ETD
$5.05億
| $70.8万 | 0.04% |
31,009
+26,424
| +576% | +$65.9万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
606
Chemed
CHE
$67億
| $70.8万 | 0.04% |
1,655
+1,641
| +11,721% | +$71.4万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
607
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $70.4万 | 0.04% |
3,285
+269
| +9% | +$6.04万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
608
AutoNation
AN
$53.5億
| $70万 | 0.04% |
3,389
-788
| -19% | -$16.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
609
Amentum Holdings
AMTM
$47.7億
| $69.9万 | 0.04% |
24,111
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
610
O-I Glass
OI
$8.96億
| $69.9万 | 0.04% |
47,344
+13,032
| +38% | +$17.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
611
上場廃止
National Storage Affiliates Trust
NSA
| $69.6万 | 0.04% |
24,665
-26,104
| -51% | -$77.7万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
612
Kirby Corp
KEX
$72億
| $69.6万 | 0.04% |
6,314
-356
| -5% | -$3.62万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
613
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| $69.3万 | 0.04% |
45,200
+24,019
| +113% | +$28.9万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
614
Applied Industrial Technologies
AIT
$121億
| $69.1万 | 0.04% |
2,693
-10,096
| -79% | -$258万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
615
Alpha Metallurgical Resources
AMR
$21.1億
| $69.1万 | 0.04% |
3,457
+292
| +9% | +$5.05万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
616
Constellation Brands
STZ
$222億
| $68.9万 | 0.04% |
4,995
-6,302
| -56% | -$86.5万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
617
Telephone and Data Systems
TDS
$39億
| $68.9万 | 0.04% |
16,803
+3,231
| +24% | +$12.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
618
Hess Midstream
HESM
$39.4億
| $68.1万 | 0.04% |
19,746
-7,770
| -28% | -$26.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
619
Dana Inc
DAN
$31.2億
| $68.1万 | 0.04% |
28,663
-2,767
| -9% | -$5.85万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
620
Harmonic Inc
HLIT
$11.7億
| $68.1万 | 0.04% |
68,813
-46,405
| -40% | -$46.7万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
621
Dave Inc
DAVE
$46.9億
| $67.8万 | 0.04% |
3,060
-1,359
| -31% | -$29.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
622
CryoPort
CYRX
$8.53億
| $67.7万 | 0.04% |
70,562
+62,275
| +751% | +$58.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
623
Lindblad Expeditions
LIND
$22.6億
| $67.4万 | 0.04% |
46,731
-5,473
| -10% | -$6.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
624
RPM International
RPM
$127億
| $67.3万 | 0.04% |
6,469
-12,108
| -65% | -$131万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
625
Accel Entertainment
ACEL
$8.83億
| $67.3万 | 0.04% |
58,944
+5,133
| +10% | +$5.41万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。