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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,5 bi
| US$ 710 mil | 0,04% |
70.961
-20.109
| -22% | -US$ 184 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
602
S&T Bancorp
STBA
US$ 1,72 bi
| US$ 709 mil | 0,04% |
18.028
-11.260
| -38% | -US$ 435 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
603
Denali Therapeutics
DNLI
US$ 2,81 bi
| US$ 708 mil | 0,04% |
42.909
-31.513
| -42% | -US$ 532 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
604
Fair Isaac
FICO
US$ 16,7 bi
| US$ 708 mil | 0,04% |
419
+196
| +88% | +US$ 337 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
605
Ethan Allen Interiors
ETD
US$ 505 mi
| US$ 708 mil | 0,04% |
31.009
+26.424
| +576% | +US$ 659 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
606
Chemed
CHE
US$ 6,7 bi
| US$ 708 mil | 0,04% |
1.655
+1.641
| +11.721% | +US$ 714 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
607
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 704 mil | 0,04% |
3.285
+269
| +9% | +US$ 60,4 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
608
AutoNation
AN
US$ 5,35 bi
| US$ 700 mil | 0,04% |
3.389
-788
| -19% | -US$ 164 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
609
Amentum Holdings
AMTM
US$ 4,77 bi
| US$ 699 mil | 0,04% |
24.111
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
610
O-I Glass
OI
US$ 896 mi
| US$ 699 mil | 0,04% |
47.344
+13.032
| +38% | +US$ 172 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
611
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 696 mil | 0,04% |
24.665
-26.104
| -51% | -US$ 777 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
612
Kirby Corp
KEX
US$ 7,2 bi
| US$ 696 mil | 0,04% |
6.314
-356
| -5% | -US$ 36,2 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
613
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 693 mil | 0,04% |
45.200
+24.019
| +113% | +US$ 289 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
614
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 12,1 bi
| US$ 691 mil | 0,04% |
2.693
-10.096
| -79% | -US$ 2,58 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
615
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$ 2,11 bi
| US$ 691 mil | 0,04% |
3.457
+292
| +9% | +US$ 50,5 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
616
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 689 mil | 0,04% |
4.995
-6.302
| -56% | -US$ 865 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
617
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,9 bi
| US$ 689 mil | 0,04% |
16.803
+3.231
| +24% | +US$ 126 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
618
Hess Midstream
HESM
US$ 3,94 bi
| US$ 681 mil | 0,04% |
19.746
-7.770
| -28% | -US$ 261 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
619
Dana Inc
DAN
US$ 3,12 bi
| US$ 681 mil | 0,04% |
28.663
-2.767
| -9% | -US$ 58,5 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
620
Harmonic Inc
HLIT
US$ 1,17 bi
| US$ 681 mil | 0,04% |
68.813
-46.405
| -40% | -US$ 467 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
621
Dave Inc
DAVE
US$ 4,69 bi
| US$ 678 mil | 0,04% |
3.060
-1.359
| -31% | -US$ 292 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
622
CryoPort
CYRX
US$ 853 mi
| US$ 677 mil | 0,04% |
70.562
+62.275
| +751% | +US$ 588 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
623
Lindblad Expeditions
LIND
US$ 2,26 bi
| US$ 674 mil | 0,04% |
46.731
-5.473
| -10% | -US$ 69 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
624
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
| US$ 673 mil | 0,04% |
6.469
-12.108
| -65% | -US$ 1,31 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
625
Accel Entertainment
ACEL
US$ 883 mi
| US$ 673 mil | 0,04% |
58.944
+5.133
| +10% | +US$ 54,1 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.