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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Huntsman Corp
HUN
US$14.6億
| US$71萬 | 0.04% |
70,961
-20,109
| -22% | -US$18.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
602
S&T Bancorp
STBA
US$17.1億
| US$70.9萬 | 0.04% |
18,028
-11,260
| -38% | -US$43.5萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
603
Denali Therapeutics
DNLI
US$28.8億
| US$70.8萬 | 0.04% |
42,909
-31,513
| -42% | -US$53.2萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
604
Fair Isaac
FICO
US$169億
| US$70.8萬 | 0.04% |
419
+196
| +88% | +US$33.7萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
605
Ethan Allen Interiors
ETD
US$4.98億
| US$70.8萬 | 0.04% |
31,009
+26,424
| +576% | +US$65.9萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
606
Chemed
CHE
US$66.4億
| US$70.8萬 | 0.04% |
1,655
+1,641
| +11,721% | +US$71.4萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
607
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784億
| US$70.4萬 | 0.04% |
3,285
+269
| +9% | +US$6.04萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
608
AutoNation
AN
US$53億
| US$70萬 | 0.04% |
3,389
-788
| -19% | -US$16.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
609
Amentum Holdings
AMTM
US$47.6億
| US$69.9萬 | 0.04% |
24,111
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
610
O-I Glass
OI
US$9.07億
| US$69.9萬 | 0.04% |
47,344
+13,032
| +38% | +US$17.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
611
已下市
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$69.6萬 | 0.04% |
24,665
-26,104
| -51% | -US$77.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
612
Kirby Corp
KEX
US$72億
| US$69.6萬 | 0.04% |
6,314
-356
| -5% | -US$3.62萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
613
已下市
DigitalBridge
DBRG
| US$69.3萬 | 0.04% |
45,200
+24,019
| +113% | +US$28.9萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
614
Applied Industrial Technologies
AIT
US$123億
| US$69.1萬 | 0.04% |
2,693
-10,096
| -79% | -US$258萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
615
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$20.3億
| US$69.1萬 | 0.04% |
3,457
+292
| +9% | +US$5.05萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
616
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$68.9萬 | 0.04% |
4,995
-6,302
| -56% | -US$86.5萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
617
Telephone and Data Systems
TDS
US$38.3億
| US$68.9萬 | 0.04% |
16,803
+3,231
| +24% | +US$12.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
618
Hess Midstream
HESM
US$38.8億
| US$68.1萬 | 0.04% |
19,746
-7,770
| -28% | -US$26.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
619
Dana Inc
DAN
US$30.9億
| US$68.1萬 | 0.04% |
28,663
-2,767
| -9% | -US$5.85萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
620
Harmonic Inc
HLIT
US$11.8億
| US$68.1萬 | 0.04% |
68,813
-46,405
| -40% | -US$46.7萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
621
Dave Inc
DAVE
US$45.9億
| US$67.8萬 | 0.04% |
3,060
-1,359
| -31% | -US$29.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
622
CryoPort
CYRX
US$8.6億
| US$67.7萬 | 0.04% |
70,562
+62,275
| +751% | +US$58.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
623
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.5億
| US$67.4萬 | 0.04% |
46,731
-5,473
| -10% | -US$6.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
624
RPM International
RPM
US$127億
| US$67.3萬 | 0.04% |
6,469
-12,108
| -65% | -US$131萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
625
Accel Entertainment
ACEL
US$8.81億
| US$67.3萬 | 0.04% |
58,944
+5,133
| +10% | +US$5.41萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。