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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Commault Systems
CVLT
US$61.8億
| US$67.2萬 | 0.04% |
5,361
+2,751
| +105% | +US$38.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
627
10x Genomics
TXG
US$91億
| US$67.1萬 | 0.04% |
41,159
-92,260
| -69% | -US$139萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
628
Clear Secure
YOU
US$45.2億
| US$67.1萬 | 0.04% |
19,135
-3,439
| -15% | -US$11.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
629
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4億
| US$66.8萬 | 0.04% |
26,294
+14,799
| +129% | +US$47.3萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
630
DNOW Inc
DNOW
US$28.3億
| US$66.8萬 | 0.04% |
50,404
-11,428
| -18% | -US$16萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
631
Castle Biosciences
CSTL
US$9.8億
| US$66.6萬 | 0.04% |
17,116
+2,572
| +18% | +US$8.29萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
632
CME Group
CME
US$1057億
| US$66.4萬 | 0.04% |
2,432
+793
| +48% | +US$21.5萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
633
Teradyne
TER
US$508億
| US$66.2萬 | 0.04% |
3,418
+1,384
| +68% | +US$23.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
634
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$66.1萬 | 0.04% |
4,568
+1,552
| +51% | +US$20.6萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
635
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$66.1萬 | 0.04% |
13,434
-47,215
| -78% | -US$217萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
636
Yum China
YUMC
US$152億
| US$66.1萬 | 0.04% |
13,841
-46,601
| -77% | -US$213萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
637
Enviri
NVRI
US$5.48億
| US$65.9萬 | 0.04% |
36,793
-65,450
| -64% | -US$97.5萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
638
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1億
| US$65.8萬 | 0.04% |
24,939
-4,066
| -14% | -US$8.04萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
639
La-Z-Boy
LZB
US$12億
| US$65.7萬 | 0.04% |
17,624
+16,973
| +2,607% | +US$59.5萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
640
First Solar
FSLR
US$186億
| US$65.6萬 | 0.04% |
2,510
+827
| +49% | +US$20.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
641
CoStar Group
CSGP
US$131億
| US$65.4萬 | 0.04% |
9,729
+8,660
| +810% | +US$61.3萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
642
Keros Therapeutics
KROS
US$2.11億
| US$65.3萬 | 0.04% |
32,090
+16,841
| +110% | +US$29.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
643
Oppenheimer Holdings
OPY
US$10.8億
| US$65.2萬 | 0.04% |
9,024
+5,764
| +177% | +US$40.1萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
644
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$64.9萬 | 0.04% |
2,810
+878
| +45% | +US$20.1萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
645
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$64.8萬 | 0.04% |
2,288
+1,521
| +198% | +US$37.6萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
646
Entergy
ETR
US$502億
| US$64.4萬 | 0.04% |
6,970
+5,719
| +457% | +US$54.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
647
Ladder Capital
LADR
US$11.6億
| US$64.3萬 | 0.04% |
58,524
-111,835
| -66% | -US$121萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
648
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$64.1萬 | 0.04% |
23,303
-982
| -4% | -US$2.65萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
649
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$64萬 | 0.04% |
3,300
-1,691
| -34% | -US$32.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
650
V2X
VVX
US$22億
| US$63.9萬 | 0.04% |
11,717
+3,788
| +48% | +US$21.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。