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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Radian Group
RDN
USD 4504 M
| USD 590 k | 0.03% |
16,396
-9,208
| -36% | -USD 321 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
702
Schrodinger
SDGR
USD 1691 M
| USD 590 k | 0.03% |
32,980
-90
| -0.3% | -USD 1.71 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
703
Guidewire Software
GWRE
USD 13.8 mil M
| USD 589 k | 0.03% |
2,932
+1,373
| +88% | +USD 304 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
704
The Gap Inc
GAP
USD 8121 M
| USD 589 k | 0.03% |
23,018
+17,862
| +346% | +USD 433 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
705
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 589 k | 0.03% |
26,430
+2,292
| +9% | +USD 58.4 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
706
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 589 k | 0.03% |
11,760
-31,461
| -73% | -USD 1.51 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
707
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 587 k | 0.03% |
10,681
-40,304
| -79% | -USD 2.13 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
708
Service Corp International
SCI
USD 11.1 mil M
| USD 587 k | 0.03% |
7,533
+3
| +0% | +USD 240 |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
709
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 587 k | 0.03% |
7,219
-36,028
| -83% | -USD 2.54 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
710
ESCO Technologies
ESE
USD 6454 M
| USD 586 k | 0.03% |
3,001
+2,185
| +268% | +USD 461 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
711
Warby Parker
WRBY
USD 2885 M
| USD 586 k | 0.03% |
26,882
+23,330
| +657% | +USD 508 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
712
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4918 M
| USD 585 k | 0.03% |
16,454
-15,294
| -48% | -USD 531 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
713
Four Corners Property Trust
FCPT
USD 2414 M
| USD 584 k | 0.03% |
25,331
-10,548
| -29% | -USD 251 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
714
Roku
ROKU
USD 23 mil M
| USD 584 k | 0.03% |
5,382
-1,572
| -23% | -USD 160 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
715
Coupang
CPNG
USD 25.7 mil M
| USD 583 k | 0.03% |
24,711
+22,205
| +886% | +USD 632 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
716
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 583 k | 0.03% |
11,030
-7,211
| -40% | -USD 401 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
717
Dejó de cotizar
Enhabit
EHAB
| USD 579 k | 0.03% |
62,793
+9,421
| +18% | +USD 81.6 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
718
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 577 k | 0.03% |
4,396
+2,837
| +182% | +USD 333 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
719
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 576 k | 0.03% |
19,274
-91,170
| -83% | -USD 2.6 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
720
Cinemark Holdings
CNK
USD 4460 M
| USD 573 k | 0.03% |
24,674
+4,510
| +22% | +USD 119 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
721
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 573 k | 0.03% |
13,829
+8,603
| +165% | +USD 333 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
722
Immersion
IMMR
USD 231 M
| USD 571 k | 0.03% |
83,983
+9,173
| +12% | +USD 62.2 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
723
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.1 mil M
| USD 569 k | 0.03% |
6,529
+1,281
| +24% | +USD 116 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
724
Simpson Manufacturing
SSD
USD 7230 M
| USD 569 k | 0.03% |
3,522
-5,591
| -61% | -USD 945 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
725
Garrett Motion
GTX
USD 4558 M
| USD 568 k | 0.03% |
32,607
+7,311
| +29% | +USD 116 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.