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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Radian Group
RDN
US$45.1億
| US$59萬 | 0.03% |
16,396
-9,208
| -36% | -US$32.1萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
702
Schrodinger
SDGR
US$17.3億
| US$59萬 | 0.03% |
32,980
-90
| -0.3% | -US$1,706 |
2023 Q4
8個季度
|
|
703
Guidewire Software
GWRE
US$141億
| US$58.9萬 | 0.03% |
2,932
+1,373
| +88% | +US$30.4萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
704
The Gap Inc
GAP
US$82.7億
| US$58.9萬 | 0.03% |
23,018
+17,862
| +346% | +US$43.3萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
705
HP
HPQ
US$273億
| US$58.9萬 | 0.03% |
26,430
+2,292
| +9% | +US$5.84萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
706
已下市
Synovus
SNV
| US$58.9萬 | 0.03% |
11,760
-31,461
| -73% | -US$151萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
707
Bank of America
BAC
US$3524億
| US$58.7萬 | 0.03% |
10,681
-40,304
| -79% | -US$213萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
708
Service Corp International
SCI
US$110億
| US$58.7萬 | 0.03% |
7,533
+3
| +0% | +US$240 |
2025 Q1
3個季度
|
|
709
General Motors
GM
US$726億
| US$58.7萬 | 0.03% |
7,219
-36,028
| -83% | -US$254萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
710
ESCO Technologies
ESE
US$65.1億
| US$58.6萬 | 0.03% |
3,001
+2,185
| +268% | +US$46.1萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
711
Warby Parker
WRBY
US$30.9億
| US$58.6萬 | 0.03% |
26,882
+23,330
| +657% | +US$50.8萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
712
Phillips Edison & Co
PECO
US$48.6億
| US$58.5萬 | 0.03% |
16,454
-15,294
| -48% | -US$53.1萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
713
Four Corners Property Trust
FCPT
US$23.7億
| US$58.4萬 | 0.03% |
25,331
-10,548
| -29% | -US$25.1萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
714
Roku
ROKU
US$231億
| US$58.4萬 | 0.03% |
5,382
-1,572
| -23% | -US$16萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
715
Coupang
CPNG
US$258億
| US$58.3萬 | 0.03% |
24,711
+22,205
| +886% | +US$63.2萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
716
Carrier Global
CARR
US$455億
| US$58.3萬 | 0.03% |
11,030
-7,211
| -40% | -US$40.1萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
717
已下市
Enhabit
EHAB
| US$57.9萬 | 0.03% |
62,793
+9,421
| +18% | +US$8.16萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
718
Illumina
ILMN
US$397億
| US$57.7萬 | 0.03% |
4,396
+2,837
| +182% | +US$33.3萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
719
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$57.6萬 | 0.03% |
19,274
-91,170
| -83% | -US$260萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
720
Cinemark Holdings
CNK
US$45.2億
| US$57.3萬 | 0.03% |
24,674
+4,510
| +22% | +US$11.9萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
721
已下市
Sealed Air
SEE
| US$57.3萬 | 0.03% |
13,829
+8,603
| +165% | +US$33.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
722
Immersion
IMMR
US$2.35億
| US$57.1萬 | 0.03% |
83,983
+9,173
| +12% | +US$6.22萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
723
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121億
| US$56.9萬 | 0.03% |
6,529
+1,281
| +24% | +US$11.6萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
724
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.4億
| US$56.9萬 | 0.03% |
3,522
-5,591
| -61% | -US$94.5萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
725
Garrett Motion
GTX
US$43.5億
| US$56.8萬 | 0.03% |
32,607
+7,311
| +29% | +US$11.6萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。