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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Radian Group
RDN
4,5 Mrd. $
| 590.092 $ | 0,03 % |
16.396
-9.208
| -36 % | -321.466 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
702
Schrodinger
SDGR
1,69 Mrd. $
| 589.682 $ | 0,03 % |
32.980
-90
| -0,3 % | -1.706 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
703
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
| 589.361 $ | 0,03 % |
2.932
+1.373
| +88 % | +303.700 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
704
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
| 589.261 $ | 0,03 % |
23.018
+17.862
| +346 % | +432.761 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
705
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 588.860 $ | 0,03 % |
26.430
+2.292
| +9 % | +58.427 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
706
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 588.588 $ | 0,03 % |
11.760
-31.461
| -73 % | -1,51 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
707
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 587.455 $ | 0,03 % |
10.681
-40.304
| -79 % | -2,13 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
708
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
| 587.348 $ | 0,03 % |
7.533
+3
| +0 % | +240 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
709
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 587.049 $ | 0,03 % |
7.219
-36.028
| -83 % | -2,54 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
710
ESCO Technologies
ESE
6,45 Mrd. $
| 586.365 $ | 0,03 % |
3.001
+2.185
| +268 % | +460.605 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
711
Warby Parker
WRBY
2,89 Mrd. $
| 585.759 $ | 0,03 % |
26.882
+23.330
| +657 % | +507.649 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
712
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
| 585.269 $ | 0,03 % |
16.454
-15.294
| -48 % | -530.757 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
713
Four Corners Property Trust
FCPT
2,41 Mrd. $
| 584.133 $ | 0,03 % |
25.331
-10.548
| -29 % | -251.257 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
714
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| 583.893 $ | 0,03 % |
5.382
-1.572
| -23 % | -159.547 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
715
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
| 582.932 $ | 0,03 % |
24.711
+22.205
| +886 % | +631.750 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
716
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 582.825 $ | 0,03 % |
11.030
-7.211
| -40 % | -400.901 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
717
Nicht mehr gelistet
Enhabit
EHAB
| 578.951 $ | 0,03 % |
62.793
+9.421
| +18 % | +81.631 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
718
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
| 576.579 $ | 0,03 % |
4.396
+2.837
| +182 % | +333.050 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
719
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 576.100 $ | 0,03 % |
19.274
-91.170
| -83 % | -2,6 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
720
Cinemark Holdings
CNK
4,46 Mrd. $
| 573.424 $ | 0,03 % |
24.674
+4.510
| +22 % | +118.573 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
721
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 572.935 $ | 0,03 % |
13.829
+8.603
| +165 % | +332.913 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
722
Immersion
IMMR
231 Mio. $
| 571.084 $ | 0,03 % |
83.983
+9.173
| +12 % | +62.231 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
723
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
| 568.741 $ | 0,03 % |
6.529
+1.281
| +24 % | +116.152 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
724
Simpson Manufacturing
SSD
7,23 Mrd. $
| 568.697 $ | 0,03 % |
3.522
-5.591
| -61 % | -945.137 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
725
Garrett Motion
GTX
4,56 Mrd. $
| 568.340 $ | 0,03 % |
32.607
+7.311
| +29 % | +116.404 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .