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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,01 Mrd. $
| 554.021 $ | 0,03 % |
6.590
+2.479
| +60 % | +201.298 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
752
American States Water
AWR
3,24 Mrd. $
| 552.225 $ | 0,03 % |
7.619
-5.275
| -41 % | -388.252 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
753
Harmony Biosciences
HRMY
2,21 Mrd. $
| 550.748 $ | 0,03 % |
14.718
+1.518
| +12 % | +49.911 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
754
Datadog
DDOG
94,2 Mrd. $
| 547.768 $ | 0,03 % |
4.028
+1.282
| +47 % | +202.588 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
755
Corpay
CPAY
26,4 Mrd. $
| 547.091 $ | 0,03 % |
1.818
+1.602
| +742 % | +465.089 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
756
Boston Beer
SAM
1,86 Mrd. $
| 546.949 $ | 0,03 % |
2.803
+690
| +33 % | +142.281 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
757
Arteris
AIP
938 Mio. $
| 546.732 $ | 0,03 % |
35.273
-7.947
| -18 % | -115.170 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
758
Malibu Boats
MBUU
428 Mio. $
| 546.315 $ | 0,03 % |
19.366
+4.192
| +28 % | +121.581 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
759
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 544.549 $ | 0,03 % |
4.220
-303
| -7 % | -40.783 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
760
Evolv Technologies
EVLV
753 Mio. $
| 541.640 $ | 0,03 % |
75.648
+8.846
| +13 % | +62.884 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
761
Knife River
KNF
2,81 Mrd. $
| 540.921 $ | 0,03 % |
7.689
+101
| +1 % | +7.093 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
762
Waters Corp
WAT
42,7 Mrd. $
| 539.738 $ | 0,03 % |
1.421
+426
| +43 % | +156.749 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
763
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
| 538.048 $ | 0,03 % |
2.921
+1.324
| +83 % | +267.113 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
764
CDW
CDW
19 Mrd. $
| 537.854 $ | 0,03 % |
3.949
+1.837
| +87 % | +270.845 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
765
Seaboard Corp
SEB
3,64 Mrd. $
| 537.823 $ | 0,03 % |
121
+64
| +112 % | +253.112 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
766
Teladoc Health
TDOC
1,02 Mrd. $
| 536.774 $ | 0,03 % |
76.682
+5.626
| +8 % | +44.047 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
767
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,47 Mrd. $
| 536.292 $ | 0,03 % |
1.770
+568
| +47 % | +177.239 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
768
Universal Display
OLED
3,74 Mrd. $
| 534.619 $ | 0,03 % |
4.578
-78
| -2 % | -10.115 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
769
Morningstar
MORN
7,72 Mrd. $
| 534.148 $ | 0,03 % |
2.458
-892
| -27 % | -193.184 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
770
Aimco
AIV
241 Mio. $
| 534.071 $ | 0,03 % |
89.911
-59.612
| -40 % | -357.022 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
771
Winmark
WINA
1,12 Mrd. $
| 533.306 $ | 0,03 % |
1.317
+859
| +188 % | +367.515 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
772
M/I Homes
MHO
3,1 Mrd. $
| 532.528 $ | 0,03 % |
4.162
+3.625
| +675 % | +479.164 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
773
Financial Institutions
FISI
773 Mio. $
| 531.885 $ | 0,03 % |
17.064
+729
| +4 % | +21.476 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
774
Credit Acceptance
CACC
5,56 Mrd. $
| 531.709 $ | 0,03 % |
1.199
-1
| -0,1 % | -464 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
775
Constellation Energy
CEG
93 Mrd. $
| 531.318 $ | 0,03 % |
1.504
+300
| +25 % | +109.026 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .