Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
| 531.301 $ | 0,03 % |
8.428
+20
| +0,2 % | +1.227 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
777
Openlane
OPLN
4,52 Mrd. $
| 530.590 $ | 0,03 % |
17.817
-6.495
| -27 % | -175.661 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
778
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
| 529.537 $ | 0,03 % |
62.593
-1.774
| -3 % | -11.215 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
779
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 529.073 $ | 0,03 % |
6.089
+254
| +4 % | +26.688 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
780
STAAR Surgical
STAA
1,07 Mrd. $
| 528.114 $ | 0,03 % |
22.872
+9.098
| +66 % | +234.493 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
781
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
| 528.013 $ | 0,03 % |
6.625
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
782
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 527.320 $ | 0,03 % |
18.297
-3.166
| -15 % | -73.995 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
783
Moelis & Co
MC
4,04 Mrd. $
| 527.305 $ | 0,03 % |
7.671
-35.118
| -82 % | -2,34 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
784
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
| 526.711 $ | 0,03 % |
2.554
+1.306
| +105 % | +265.586 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
785
OSI Systems
OSIS
3,11 Mrd. $
| 526.699 $ | 0,03 % |
2.065
+37
| +2 % | +9.664 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
786
Asana
ASAN
2,26 Mrd. $
| 526.121 $ | 0,03 % |
38.375
+16.892
| +79 % | +232.262 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
787
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
| 525.895 $ | 0,03 % |
13.582
-142
| -1 % | -5.856 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
788
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
| 525.383 $ | 0,03 % |
2.417
+1.498
| +163 % | +314.367 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
789
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
| 525.083 $ | 0,03 % |
11.980
+6.859
| +134 % | +283.740 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
790
Workday
WDAY
46 Mrd. $
| 524.708 $ | 0,03 % |
2.443
+957
| +64 % | +217.443 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
791
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 523.958 $ | 0,03 % |
1.932
+869
| +82 % | +218.330 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
792
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| 523.522 $ | 0,03 % |
9.668
-3.999
| -29 % | -205.139 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
793
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 522.308 $ | 0,03 % |
5.177
+3.098
| +149 % | +338.843 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
794
Tootsie Roll Industries
TR
2,87 Mrd. $
| 522.014 $ | 0,03 % |
14.679
+796
| +6 % | +30.153 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
795
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 520.985 $ | 0,03 % |
14.372
-35.490
| -71 % | -1,27 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
796
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 518.557 $ | 0,03 % |
2.656
-9.985
| -79 % | -1,82 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
797
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
5,2 Mrd. $
| 517.463 $ | 0,03 % |
6.551
-6.034
| -48 % | -433.096 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
798
COPT Defense Properties
CDP
3,78 Mrd. $
| 517.136 $ | 0,03 % |
18.602
-97.749
| -84 % | -2,82 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
799
Viking Therapeutics
VKTX
3,2 Mrd. $
| 516.337 $ | 0,03 % |
14.677
+6.792
| +86 % | +240.656 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
800
Hayward Holdings
HAYW
2,51 Mrd. $
| 516.015 $ | 0,03 % |
33.399
+19.047
| +133 % | +301.055 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .