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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.4 mil M
| USD 531 k | 0.03% |
8,428
+20
| +0.2% | +USD 1.23 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
777
Openlane
OPLN
USD 4520 M
| USD 531 k | 0.03% |
17,817
-6,495
| -27% | -USD 176 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
778
Dejó de cotizar
Sleep Number
SNBR
| USD 530 k | 0.03% |
62,593
-1,774
| -3% | -USD 11.2 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
779
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 529 k | 0.03% |
6,089
+254
| +4% | +USD 26.7 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
780
STAAR Surgical
STAA
USD 1067 M
| USD 528 k | 0.03% |
22,872
+9,098
| +66% | +USD 234 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
781
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 528 k | 0.03% |
6,625
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
782
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 527 k | 0.03% |
18,297
-3,166
| -15% | -USD 74 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
783
Moelis & Co
MC
USD 4041 M
| USD 527 k | 0.03% |
7,671
-35,118
| -82% | -USD 2.34 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
784
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
| USD 527 k | 0.03% |
2,554
+1,306
| +105% | +USD 266 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
785
OSI Systems
OSIS
USD 3108 M
| USD 527 k | 0.03% |
2,065
+37
| +2% | +USD 9.7 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
786
Asana
ASAN
USD 2258 M
| USD 526 k | 0.03% |
38,375
+16,892
| +79% | +USD 232 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
787
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8215 M
| USD 526 k | 0.03% |
13,582
-142
| -1% | -USD 5.86 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
788
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 525 k | 0.03% |
2,417
+1,498
| +163% | +USD 314 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
789
Exelixis
EXEL
USD 15.4 mil M
| USD 525 k | 0.03% |
11,980
+6,859
| +134% | +USD 284 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
790
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 525 k | 0.03% |
2,443
+957
| +64% | +USD 217 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
791
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 524 k | 0.03% |
1,932
+869
| +82% | +USD 218 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
792
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 524 k | 0.03% |
9,668
-3,999
| -29% | -USD 205 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
793
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 522 k | 0.03% |
5,177
+3,098
| +149% | +USD 339 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
794
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2873 M
| USD 522 k | 0.03% |
14,679
+796
| +6% | +USD 30.2 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
795
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 521 k | 0.03% |
14,372
-35,490
| -71% | -USD 1.27 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
796
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 519 k | 0.03% |
2,656
-9,985
| -79% | -USD 1.82 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
797
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
USD 5204 M
| USD 517 k | 0.03% |
6,551
-6,034
| -48% | -USD 433 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
798
COPT Defense Properties
CDP
USD 3775 M
| USD 517 k | 0.03% |
18,602
-97,749
| -84% | -USD 2.82 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
799
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3201 M
| USD 516 k | 0.03% |
14,677
+6,792
| +86% | +USD 241 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
800
Hayward Holdings
HAYW
USD 2509 M
| USD 516 k | 0.03% |
33,399
+19,047
| +133% | +USD 301 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.