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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 568.269 $ | 0,03 % |
40.132
-50.220
| -56 % | -615.336 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
727
CRA International
CRAI
1,12 Mrd. $
| 567.967 $ | 0,03 % |
2.830
-1.999
| -41 % | -376.679 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
728
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
| 566.161 $ | 0,03 % |
1.951
-1.260
| -39 % | -353.722 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
729
News Corp Class B
NWS
17,7 Mrd. $
| 565.992 $ | 0,03 % |
19.102
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
730
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 565.817 $ | 0,03 % |
9.842
-12.455
| -56 % | -744.265 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
731
Aveanna Healthcare
AVAH
2,69 Mrd. $
| 565.560 $ | 0,03 % |
69.224
+32.914
| +91 % | +297.289 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
732
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
| 564.272 $ | 0,03 % |
5.148
+5.052
| +5.263 % | +609.171 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
|
VRE
733
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
| 563.967 $ | 0,03 % |
37.901
+29.502
| +351 % | +435.739 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
734
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| 563.679 $ | 0,03 % |
8.660
+3.137
| +57 % | +192.221 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
735
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 563.151 $ | 0,03 % |
50.147
-35.194
| -41 % | -402.686 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
736
El Pollo Loco
LOCO
497 Mio. $
| 562.392 $ | 0,03 % |
53.766
+7
| +0 % | +72 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
|
737
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
| 562.176 $ | 0,03 % |
9.794
-77.680
| -89 % | -4,18 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
738
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 561.722 $ | 0,03 % |
2.492
+1.830
| +276 % | +398.165 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
739
Commerce Bancshares
CBSH
7,99 Mrd. $
| 561.294 $ | 0,03 % |
10.724
-21.111
| -66 % | -1,1 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
740
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
| 560.997 $ | 0,03 % |
9.945
+2.980
| +43 % | +183.311 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
741
ICF International
ICFI
1,6 Mrd. $
| 560.592 $ | 0,03 % |
6.572
+4.546
| +224 % | +385.862 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
742
Centerspace
CSR
943 Mio. $
| 559.380 $ | 0,03 % |
8.384
+3.526
| +73 % | +221.562 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
743
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 558.814 $ | 0,03 % |
826
-19
| -2 % | -12.939 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
744
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
| 557.829 $ | 0,03 % |
9.474
-41.453
| -81 % | -2,39 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
745
The Ensign Group
ENSG
10,3 Mrd. $
| 557.266 $ | 0,03 % |
3.199
+1.545
| +93 % | +277.573 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
746
ICU Medical
ICUI
4,08 Mrd. $
| 556.556 $ | 0,03 % |
3.901
-491
| -11 % | -65.774 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
747
Cars.com
CARS
547 Mio. $
| 556.235 $ | 0,03 % |
45.593
+18.992
| +71 % | +220.807 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
748
Renasant Corp
RNST
3,65 Mrd. $
| 554.750 $ | 0,03 % |
15.751
+721
| +5 % | +25.542 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
749
Vericel Corp
VCEL
2,05 Mrd. $
| 554.590 $ | 0,03 % |
15.401
+12.069
| +362 % | +443.381 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
750
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
| 554.552 $ | 0,03 % |
1.951
-1.907
| -49 % | -596.243 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .