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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,47 Mrd. $
| 613.427 $ | 0,03 % |
23.458
-5.669
| -19 % | -165.123 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
677
Klaviyo
KVYO
4,86 Mrd. $
| 612.936 $ | 0,03 % |
18.877
-267
| -1 % | -7.479 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
678
MGE Energy Inc
MGEE
2,73 Mrd. $
| 611.598 $ | 0,03 % |
7.799
-473
| -6 % | -38.877 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
679
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| 610.039 $ | 0,03 % |
35.242
+32.800
| +1.343 % | +582.453 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
680
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| 609.916 $ | 0,03 % |
5.611
+1.952
| +53 % | +158.957 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
681
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
| 609.366 $ | 0,03 % |
45.886
-5.581
| -11 % | -70.473 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
682
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| 609.072 $ | 0,03 % |
12.179
-20.805
| -63 % | -1,12 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
683
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 608.215 $ | 0,03 % |
7.664
+2.065
| +37 % | +162.794 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
684
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 607.374 $ | 0,03 % |
14.760
+8.947
| +154 % | +334.910 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
685
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
| 607.114 $ | 0,03 % |
1.246
+811
| +186 % | +377.678 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
686
ManpowerGroup
MAN
1,93 Mrd. $
| 604.916 $ | 0,03 % |
20.347
+18.127
| +817 % | +566.336 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
687
Corebridge Financial
CRBG
15,3 Mrd. $
| 604.396 $ | 0,03 % |
20.033
+6.399
| +47 % | +196.746 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
688
Riot Platforms
RIOT
5,15 Mrd. $
| 604.232 $ | 0,03 % |
47.690
+5.044
| +12 % | +86.283 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
689
Quantum Computing Inc
QUBT
1,44 Mrd. $
| 600.733 $ | 0,03 % |
58.551
+18.853
| +47 % | +268.293 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
690
Champion Homes
SKY
4,22 Mrd. $
| 600.542 $ | 0,03 % |
7.107
+1.509
| +27 % | +118.913 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
691
Graham Holdings Company
GHC
5,1 Mrd. $
| 599.836 $ | 0,03 % |
546
-1.746
| -76 % | -1,87 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
692
Nicht mehr gelistet
American Express Global Business Travel
GBTG
| 599.286 $ | 0,03 % |
78.338
+6.373
| +9 % | +49.426 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
693
Skywest
SKYW
3,55 Mrd. $
| 597.640 $ | 0,03 % |
5.952
+2.435
| +69 % | +243.814 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
694
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 596.359 $ | 0,03 % |
1.612
+288
| +22 % | +103.061 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
695
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,99 Mrd. $
| 595.959 $ | 0,03 % |
76.405
+12.302
| +19 % | +88.934 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
696
Embecta
EMBC
355 Mio. $
| 593.774 $ | 0,03 % |
49.981
+49.285
| +7.081 % | +649.892 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
697
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 592.626 $ | 0,03 % |
15.441
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
698
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 592.436 $ | 0,03 % |
17.192
+2.548
| +17 % | +86.290 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
699
CBIZ
CBZ
3,01 Mrd. $
| 591.678 $ | 0,03 % |
11.728
+10.547
| +893 % | +554.518 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
700
Cass Information Systems
CASS
700 Mio. $
| 590.954 $ | 0,03 % |
14.233
+7.892
| +124 % | +321.256 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .