で公開中です！
詳しく見る
AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
D-Wave Quantum Inc
QBTS
$44.7億
| $61.3万 | 0.03% |
23,458
-5,669
| -19% | -$16.5万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
677
Klaviyo
KVYO
$48.6億
| $61.3万 | 0.03% |
18,877
-267
| -1% | -$7,479 |
2025 Q1
3四半期
|
|
678
MGE Energy Inc
MGEE
$27.3億
| $61.2万 | 0.03% |
7,799
-473
| -6% | -$3.89万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
679
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $61万 | 0.03% |
35,242
+32,800
| +1,343% | +$58.2万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
680
EchoStar
ECHO
$248億
| $61万 | 0.03% |
5,611
+1,952
| +53% | +$15.9万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
681
Cleveland-Cliffs
CLF
$69.1億
| $60.9万 | 0.03% |
45,886
-5,581
| -11% | -$7.05万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
682
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $60.9万 | 0.03% |
12,179
-20,805
| -63% | -$112万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
683
CVS Health
CVS
$1181億
| $60.8万 | 0.03% |
7,664
+2,065
| +37% | +$16.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
684
Centene
CNC
$342億
| $60.7万 | 0.03% |
14,760
+8,947
| +154% | +$33.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
685
United Therapeutics
UTHR
$229億
| $60.7万 | 0.03% |
1,246
+811
| +186% | +$37.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
686
ManpowerGroup
MAN
$19.3億
| $60.5万 | 0.03% |
20,347
+18,127
| +817% | +$56.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
687
Corebridge Financial
CRBG
$153億
| $60.4万 | 0.03% |
20,033
+6,399
| +47% | +$19.7万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
688
Riot Platforms
RIOT
$51.5億
| $60.4万 | 0.03% |
47,690
+5,044
| +12% | +$8.63万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
689
Quantum Computing Inc
QUBT
$14.4億
| $60.1万 | 0.03% |
58,551
+18,853
| +47% | +$26.8万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
690
Champion Homes
SKY
$42.2億
| $60.1万 | 0.03% |
7,107
+1,509
| +27% | +$11.9万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
691
Graham Holdings Company
GHC
$51億
| $60万 | 0.03% |
546
-1,746
| -76% | -$187万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
692
上場廃止
American Express Global Business Travel
GBTG
| $59.9万 | 0.03% |
78,338
+6,373
| +9% | +$4.94万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
693
Skywest
SKYW
$35.5億
| $59.8万 | 0.03% |
5,952
+2,435
| +69% | +$24.4万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
694
American Express
AXP
$2118億
| $59.6万 | 0.03% |
1,612
+288
| +22% | +$10.3万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
695
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
$19.9億
| $59.6万 | 0.03% |
76,405
+12,302
| +19% | +$8.89万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
696
Embecta
EMBC
$3.55億
| $59.4万 | 0.03% |
49,981
+49,285
| +7,081% | +$65万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
697
SLB Ltd
SLB
$735億
| $59.3万 | 0.03% |
15,441
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
698
Antero Resources
AR
$119億
| $59.2万 | 0.03% |
17,192
+2,548
| +17% | +$8.63万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
699
CBIZ
CBZ
$30.1億
| $59.2万 | 0.03% |
11,728
+10,547
| +893% | +$55.5万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
700
Cass Information Systems
CASS
$7億
| $59.1万 | 0.03% |
14,233
+7,892
| +124% | +$32.1万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。