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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$56.8만 | 0.03% |
40,132
-50,220
| -56% | -US$61.5만 |
2025 Q3
1분기
|
|
727
CRA International
CRAI
US$11.2억
| US$56.8만 | 0.03% |
2,830
-1,999
| -41% | -US$37.7만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
728
Factset
FDS
US$107억
| US$56.6만 | 0.03% |
1,951
-1,260
| -39% | -US$35.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
729
News Corp Class B
NWS
US$177억
| US$56.6만 | 0.03% |
19,102
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
730
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$56.6만 | 0.03% |
9,842
-12,455
| -56% | -US$74.4만 |
2025 Q3
1분기
|
|
731
Aveanna Healthcare
AVAH
US$26.9억
| US$56.6만 | 0.03% |
69,224
+32,914
| +91% | +US$29.7만 |
2025 Q3
1분기
|
|
732
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4억
| US$56.4만 | 0.03% |
5,148
+5,052
| +5,263% | +US$60.9만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
|
VRE
733
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$56.4만 | 0.03% |
37,901
+29,502
| +351% | +US$43.6만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
734
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$56.4만 | 0.03% |
8,660
+3,137
| +57% | +US$19.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
735
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$56.3만 | 0.03% |
50,147
-35,194
| -41% | -US$40.3만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
736
El Pollo Loco
LOCO
US$4.97억
| US$56.2만 | 0.03% |
53,766
+7
| +0% | +US$72 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
737
Mueller Industries
MLI
US$133억
| US$56.2만 | 0.03% |
9,794
-77,680
| -89% | -US$418만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
738
IQVIA
IQV
US$439억
| US$56.2만 | 0.03% |
2,492
+1,830
| +276% | +US$39.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
739
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9억
| US$56.1만 | 0.03% |
10,724
-21,111
| -66% | -US$110만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
740
KB Home
KBH
US$26.3억
| US$56.1만 | 0.03% |
9,945
+2,980
| +43% | +US$18.3만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
741
ICF International
ICFI
US$16억
| US$56.1만 | 0.03% |
6,572
+4,546
| +224% | +US$38.6만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
742
Centerspace
CSR
US$9.43억
| US$55.9만 | 0.03% |
8,384
+3,526
| +73% | +US$22.2만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
743
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$55.9만 | 0.03% |
826
-19
| -2% | -US$1.29만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
744
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$55.8만 | 0.03% |
9,474
-41,453
| -81% | -US$239만 |
2025 Q3
1분기
|
|
745
The Ensign Group
ENSG
US$103억
| US$55.7만 | 0.03% |
3,199
+1,545
| +93% | +US$27.8만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
746
ICU Medical
ICUI
US$40.8억
| US$55.7만 | 0.03% |
3,901
-491
| -11% | -US$6.58만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
747
Cars.com
CARS
US$5.47억
| US$55.6만 | 0.03% |
45,593
+18,992
| +71% | +US$22.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
748
Renasant Corp
RNST
US$36.5억
| US$55.5만 | 0.03% |
15,751
+721
| +5% | +US$2.55만 |
2025 Q3
1분기
|
|
749
Vericel Corp
VCEL
US$20.5억
| US$55.5만 | 0.03% |
15,401
+12,069
| +362% | +US$44.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
750
Insulet
PODD
US$97.9억
| US$55.5만 | 0.03% |
1,951
-1,907
| -49% | -US$59.6만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.