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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 499.523 $ | 0,03 % |
3.663
-1.373
| -27 % | -221.543 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
827
First Business Financial Services
FBIZ
590 Mio. $
| 498.583 $ | 0,03 % |
9.182
+9.180
| +459.000 % | +480.096 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
828
GXO Logistics
GXO
5,41 Mrd. $
| 496.658 $ | 0,03 % |
9.435
-4.446
| -32 % | -233.631 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
829
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 496.599 $ | 0,03 % |
3.659
-9.525
| -72 % | -1,19 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
830
Terex
TEX
5,83 Mrd. $
| 496.434 $ | 0,03 % |
9.300
-1.416
| -13 % | -71.509 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
831
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
| 494.980 $ | 0,03 % |
7.018
+1.048
| +18 % | +68.660 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
832
Independent Bank Corp
IBCP
790 Mio. $
| 494.911 $ | 0,03 % |
15.214
-3.902
| -20 % | -125.399 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
833
Century Aluminum
CENX
3,47 Mrd. $
| 494.530 $ | 0,03 % |
12.622
+2.638
| +26 % | +82.424 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
834
DigitalOcean
DOCN
11,6 Mrd. $
| 493.038 $ | 0,03 % |
10.246
-2.245
| -18 % | -98.857 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
835
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| 492.596 $ | 0,03 % |
2.799
+2.424
| +646 % | +396.017 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
836
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 491.784 $ | 0,03 % |
4.958
+316
| +7 % | +29.558 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
837
Arvinas
ARVN
456 Mio. $
| 491.668 $ | 0,03 % |
41.456
+15.006
| +57 % | +163.824 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
838
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
| 491.588 $ | 0,03 % |
24.252
-95.454
| -80 % | -1,98 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
839
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
| 491.304 $ | 0,03 % |
5.363
+4.739
| +759 % | +453.671 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
840
Shenandoah Telecom
SHEN
570 Mio. $
| 491.277 $ | 0,03 % |
42.498
+28.645
| +207 % | +338.804 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
841
Cipher Digital
CIFR
3,73 Mrd. $
| 490.962 $ | 0,03 % |
33.263
+24.132
| +264 % | +425.997 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
842
WaFd
WAFD
2,16 Mrd. $
| 489.130 $ | 0,03 % |
15.271
-14.018
| -48 % | -432.992 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
843
NCR Atleos
NATL
3,39 Mrd. $
| 488.837 $ | 0,03 % |
12.827
-268
| -2 % | -10.053 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
844
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 488.258 $ | 0,03 % |
1.774
-512
| -22 % | -143.538 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
845
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 488.095 $ | 0,03 % |
6.298
+118
| +2 % | +9.024 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
846
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
| 487.916 $ | 0,03 % |
10.714
-4.479
| -29 % | -212.395 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
847
Nicht mehr gelistet
Heritage Commerce
HTBK
| 485.961 $ | 0,03 % |
40.463
+27.163
| +204 % | +294.822 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
848
MediaAlpha
MAX
609 Mio. $
| 485.146 $ | 0,03 % |
37.463
+27.604
| +280 % | +337.150 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
849
Vaxcyte
PCVX
10 Mrd. $
| 485.070 $ | 0,03 % |
10.513
-433
| -4 % | -19.366 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
850
SolarEdge
SEDG
1,93 Mrd. $
| 484.680 $ | 0,03 % |
16.800
+8.802
| +110 % | +306.913 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .