で公開中です！
詳しく見る
AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $50万 | 0.03% |
3,663
-1,373
| -27% | -$22.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
827
First Business Financial Services
FBIZ
$5.9億
| $49.9万 | 0.03% |
9,182
+9,180
| +459,000% | +$48万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
828
GXO Logistics
GXO
$54.1億
| $49.7万 | 0.03% |
9,435
-4,446
| -32% | -$23.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
829
Airbnb
ABNB
$1024億
| $49.7万 | 0.03% |
3,659
-9,525
| -72% | -$119万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
830
Terex
TEX
$58.3億
| $49.6万 | 0.03% |
9,300
-1,416
| -13% | -$7.15万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
831
Travel + Leisure Co
TNL
$39.6億
| $49.5万 | 0.03% |
7,018
+1,048
| +18% | +$6.87万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
832
Independent Bank Corp
IBCP
$7.9億
| $49.5万 | 0.03% |
15,214
-3,902
| -20% | -$12.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
833
Century Aluminum
CENX
$34.7億
| $49.5万 | 0.03% |
12,622
+2,638
| +26% | +$8.24万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
834
DigitalOcean
DOCN
$116億
| $49.3万 | 0.03% |
10,246
-2,245
| -18% | -$9.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
835
Biogen
BIIB
$344億
| $49.3万 | 0.03% |
2,799
+2,424
| +646% | +$39.6万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
836
United Parcel Service
UPS
$829億
| $49.2万 | 0.03% |
4,958
+316
| +7% | +$2.96万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
837
Arvinas
ARVN
$4.56億
| $49.2万 | 0.03% |
41,456
+15,006
| +57% | +$16.4万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
838
Kimco Realty
KIM
$154億
| $49.2万 | 0.03% |
24,252
-95,454
| -80% | -$198万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
839
HealthEquity
HQY
$76.1億
| $49.1万 | 0.03% |
5,363
+4,739
| +759% | +$45.4万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
840
Shenandoah Telecom
SHEN
$5.7億
| $49.1万 | 0.03% |
42,498
+28,645
| +207% | +$33.9万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
841
Cipher Digital
CIFR
$37.3億
| $49.1万 | 0.03% |
33,263
+24,132
| +264% | +$42.6万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
842
WaFd
WAFD
$21.6億
| $48.9万 | 0.03% |
15,271
-14,018
| -48% | -$43.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
843
NCR Atleos
NATL
$33.9億
| $48.9万 | 0.03% |
12,827
-268
| -2% | -$1.01万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
844
Cigna
CI
$799億
| $48.8万 | 0.03% |
1,774
-512
| -22% | -$14.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
845
Unum
UNM
$146億
| $48.8万 | 0.03% |
6,298
+118
| +2% | +$9,024 |
2023 Q4
8四半期
|
|
846
Baker Hughes
BKR
$553億
| $48.8万 | 0.03% |
10,714
-4,479
| -29% | -$21.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
847
上場廃止
Heritage Commerce
HTBK
| $48.6万 | 0.03% |
40,463
+27,163
| +204% | +$29.5万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
848
MediaAlpha
MAX
$6.09億
| $48.5万 | 0.03% |
37,463
+27,604
| +280% | +$33.7万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
849
Vaxcyte
PCVX
$100億
| $48.5万 | 0.03% |
10,513
-433
| -4% | -$1.94万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
850
SolarEdge
SEDG
$19.3億
| $48.5万 | 0.03% |
16,800
+8,802
| +110% | +$30.7万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。