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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Toast
TOST
$183億
| $47.2万 | 0.03% |
13,279
+7,397
| +126% | +$26.7万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
877
Dycom Industries
DY
$76.5億
| $47万 | 0.03% |
1,392
+926
| +199% | +$29.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
878
HNI Corp
HNI
$33.8億
| $47万 | 0.03% |
11,185
-61,459
| -85% | -$260万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
879
Astec Industries
ASTE
$8.8億
| $47万 | 0.03% |
10,849
+6,811
| +169% | +$31.1万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
880
MP Materials
MP
$71.5億
| $47万 | 0.03% |
9,300
+832
| +10% | +$5.28万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
881
Zillow
ZG
$71.7億
| $46.9万 | 0.03% |
6,877
+1,194
| +21% | +$8.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
882
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
$5.6億
| $46.9万 | 0.03% |
28,250
-26,344
| -48% | -$37.6万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
883
Phinia Inc
PHIN
$21.2億
| $46.7万 | 0.03% |
7,455
-39,021
| -84% | -$216万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
884
Geospace Technologies
GEOS
$5705万
| $46.7万 | 0.03% |
27,604
+2,878
| +12% | +$5.78万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
885
Kymera Therapeutics
KYMR
$87.1億
| $46.6万 | 0.03% |
5,984
-94
| -2% | -$6,348 |
2025 Q2
2四半期
|
|
886
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
$8.61億
| $46.5万 | 0.03% |
36,737
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
887
FMC
FMC
$8.8億
| $46.4万 | 0.03% |
33,469
+19,429
| +138% | +$37万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
888
Veeco
VECO
$26.1億
| $46.4万 | 0.03% |
16,222
+8,847
| +120% | +$26.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
889
WD-40
WDFC
$26.9億
| $46.4万 | 0.03% |
2,354
+572
| +32% | +$11.3万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
890
Happen Inc
HAPN
$16.7億
| $46.3万 | 0.03% |
24,460
-19,923
| -45% | -$35.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
891
PennyMac Mortgage Investment
PMT
$6.03億
| $46.1万 | 0.03% |
36,771
+5,757
| +19% | +$7.18万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
892
上場廃止
Comerica
CMA
| $46万 | 0.03% |
5,292
+2,217
| +72% | +$17.8万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
893
Quanex
NX
$8.66億
| $45.9万 | 0.03% |
29,876
+3,004
| +11% | +$4.25万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
894
Albany International
AIN
$17.2億
| $45.9万 | 0.03% |
9,062
+192
| +2% | +$9,944 |
2025 Q3
1四半期
|
|
895
Cytokinetics
CYTK
$86.1億
| $45.9万 | 0.03% |
7,224
+2,365
| +49% | +$14.7万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
896
NBT Bancorp
NBTB
$26.4億
| $45.9万 | 0.03% |
11,055
+1,930
| +21% | +$8.02万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
897
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $45.7万 | 0.03% |
29,814
+6,968
| +30% | +$9.4万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
898
Q2 Holdings
QTWO
$38.6億
| $45.6万 | 0.03% |
6,319
-5,343
| -46% | -$36.7万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
899
Roblox
RBLX
$354億
| $45.3万 | 0.03% |
5,593
+2,980
| +114% | +$31.6万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
900
Huntington Ingalls Industries
HII
$107億
| $45.3万 | 0.03% |
1,332
-2,835
| -68% | -$88万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。