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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Toast
TOST
US$183억
| US$47.2만 | 0.03% |
13,279
+7,397
| +126% | +US$26.7만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
877
Dycom Industries
DY
US$76.5억
| US$47만 | 0.03% |
1,392
+926
| +199% | +US$29.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
878
HNI Corp
HNI
US$33.8억
| US$47만 | 0.03% |
11,185
-61,459
| -85% | -US$260만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
879
Astec Industries
ASTE
US$8.8억
| US$47만 | 0.03% |
10,849
+6,811
| +169% | +US$31.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
880
MP Materials
MP
US$71.5억
| US$47만 | 0.03% |
9,300
+832
| +10% | +US$5.28만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
881
Zillow
ZG
US$71.7억
| US$46.9만 | 0.03% |
6,877
+1,194
| +21% | +US$8.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
882
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$5.6억
| US$46.9만 | 0.03% |
28,250
-26,344
| -48% | -US$37.6만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
883
Phinia Inc
PHIN
US$21.2억
| US$46.7만 | 0.03% |
7,455
-39,021
| -84% | -US$216만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
884
Geospace Technologies
GEOS
US$5705만
| US$46.7만 | 0.03% |
27,604
+2,878
| +12% | +US$5.78만 |
2025 Q3
1분기
|
|
885
Kymera Therapeutics
KYMR
US$87.1억
| US$46.6만 | 0.03% |
5,984
-94
| -2% | -US$6.35천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
886
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
US$8.61억
| US$46.5만 | 0.03% |
36,737
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
887
FMC
FMC
US$8.8억
| US$46.4만 | 0.03% |
33,469
+19,429
| +138% | +US$37만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
888
Veeco
VECO
US$26.1억
| US$46.4만 | 0.03% |
16,222
+8,847
| +120% | +US$26.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
889
WD-40
WDFC
US$26.9억
| US$46.4만 | 0.03% |
2,354
+572
| +32% | +US$11.3만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
890
Happen Inc
HAPN
US$16.7억
| US$46.3만 | 0.03% |
24,460
-19,923
| -45% | -US$35.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
891
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.03억
| US$46.1만 | 0.03% |
36,771
+5,757
| +19% | +US$7.18만 |
2025 Q3
1분기
|
|
892
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$46만 | 0.03% |
5,292
+2,217
| +72% | +US$17.8만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
893
Quanex
NX
US$8.66억
| US$45.9만 | 0.03% |
29,876
+3,004
| +11% | +US$4.25만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
894
Albany International
AIN
US$17.2억
| US$45.9만 | 0.03% |
9,062
+192
| +2% | +US$9.9천 |
2025 Q3
1분기
|
|
895
Cytokinetics
CYTK
US$86.1억
| US$45.9만 | 0.03% |
7,224
+2,365
| +49% | +US$14.7만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
896
NBT Bancorp
NBTB
US$26.4억
| US$45.9만 | 0.03% |
11,055
+1,930
| +21% | +US$8.02만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
897
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$45.7만 | 0.03% |
29,814
+6,968
| +30% | +US$9.4만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
898
Q2 Holdings
QTWO
US$38.6억
| US$45.6만 | 0.03% |
6,319
-5,343
| -46% | -US$36.7만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
899
Roblox
RBLX
US$354억
| US$45.3만 | 0.03% |
5,593
+2,980
| +114% | +US$31.6만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
900
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| US$45.3만 | 0.03% |
1,332
-2,835
| -68% | -US$88만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.