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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$50萬 | 0.03% |
3,663
-1,373
| -27% | -US$22.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
827
First Business Financial Services
FBIZ
US$5.9億
| US$49.9萬 | 0.03% |
9,182
+9,180
| +459,000% | +US$48萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
828
GXO Logistics
GXO
US$54.1億
| US$49.7萬 | 0.03% |
9,435
-4,446
| -32% | -US$23.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
829
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$49.7萬 | 0.03% |
3,659
-9,525
| -72% | -US$119萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
830
Terex
TEX
US$58.3億
| US$49.6萬 | 0.03% |
9,300
-1,416
| -13% | -US$7.15萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
831
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6億
| US$49.5萬 | 0.03% |
7,018
+1,048
| +18% | +US$6.87萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
832
Independent Bank Corp
IBCP
US$7.9億
| US$49.5萬 | 0.03% |
15,214
-3,902
| -20% | -US$12.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
833
Century Aluminum
CENX
US$34.7億
| US$49.5萬 | 0.03% |
12,622
+2,638
| +26% | +US$8.24萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
834
DigitalOcean
DOCN
US$116億
| US$49.3萬 | 0.03% |
10,246
-2,245
| -18% | -US$9.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
835
Biogen
BIIB
US$344億
| US$49.3萬 | 0.03% |
2,799
+2,424
| +646% | +US$39.6萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
836
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$49.2萬 | 0.03% |
4,958
+316
| +7% | +US$2.96萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
837
Arvinas
ARVN
US$4.56億
| US$49.2萬 | 0.03% |
41,456
+15,006
| +57% | +US$16.4萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
838
Kimco Realty
KIM
US$154億
| US$49.2萬 | 0.03% |
24,252
-95,454
| -80% | -US$198萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
839
HealthEquity
HQY
US$76.1億
| US$49.1萬 | 0.03% |
5,363
+4,739
| +759% | +US$45.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
840
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.7億
| US$49.1萬 | 0.03% |
42,498
+28,645
| +207% | +US$33.9萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
841
Cipher Digital
CIFR
US$37.3億
| US$49.1萬 | 0.03% |
33,263
+24,132
| +264% | +US$42.6萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
842
WaFd
WAFD
US$21.6億
| US$48.9萬 | 0.03% |
15,271
-14,018
| -48% | -US$43.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
843
NCR Atleos
NATL
US$33.9億
| US$48.9萬 | 0.03% |
12,827
-268
| -2% | -US$1.01萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
844
Cigna
CI
US$799億
| US$48.8萬 | 0.03% |
1,774
-512
| -22% | -US$14.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
845
Unum
UNM
US$146億
| US$48.8萬 | 0.03% |
6,298
+118
| +2% | +US$9,024 |
2023 Q4
8個季度
|
|
846
Baker Hughes
BKR
US$553億
| US$48.8萬 | 0.03% |
10,714
-4,479
| -29% | -US$21.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
847
已下市
Heritage Commerce
HTBK
| US$48.6萬 | 0.03% |
40,463
+27,163
| +204% | +US$29.5萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
848
MediaAlpha
MAX
US$6.09億
| US$48.5萬 | 0.03% |
37,463
+27,604
| +280% | +US$33.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
849
Vaxcyte
PCVX
US$100億
| US$48.5萬 | 0.03% |
10,513
-433
| -4% | -US$1.94萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
850
SolarEdge
SEDG
US$19.3億
| US$48.5萬 | 0.03% |
16,800
+8,802
| +110% | +US$30.7萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。