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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Greif
GEF
US$46.7億
| US$48.5萬 | 0.03% |
7,157
-13,263
| -65% | -US$83.1萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
852
Tapestry
TPR
US$238億
| US$48.4萬 | 0.03% |
3,787
+1,522
| +67% | +US$17.4萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
853
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$27.2億
| US$48.3萬 | 0.03% |
9,452
+1,933
| +26% | +US$9.29萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
854
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.91億
| US$48.3萬 | 0.03% |
12,709
+1,744
| +16% | +US$6.67萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
855
American Assets Trust
AAT
US$13.1億
| US$48.3萬 | 0.03% |
25,511
-44,803
| -64% | -US$86.5萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
856
Reynolds Consumer Products
REYN
US$48.1億
| US$48.2萬 | 0.03% |
21,034
+16,644
| +379% | +US$40.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
857
Saul Centers
BFS
US$7.29億
| US$48.1萬 | 0.03% |
15,252
-2,292
| -13% | -US$7.04萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
858
KBR
KBR
US$45.9億
| US$48.1萬 | 0.03% |
11,957
-8,152
| -41% | -US$34.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
859
Fluor
FLR
US$62.8億
| US$48.1萬 | 0.03% |
12,128
+9,376
| +341% | +US$41.5萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
860
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$34.7億
| US$48.1萬 | 0.03% |
11,310
+2,589
| +30% | +US$11.1萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
861
Block Inc
XYZ
US$468億
| US$47.9萬 | 0.03% |
7,364
+1,434
| +24% | +US$9.9萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
862
Saic
SAIC
US$55.8億
| US$47.9萬 | 0.03% |
4,761
-4,874
| -51% | -US$46.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
863
Talen Energy Corp
TLN
US$168億
| US$47.9萬 | 0.03% |
1,278
+10
| +0.8% | +US$3,887 |
2025 Q1
3個季度
|
|
864
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63億
| US$47.9萬 | 0.03% |
41,800
+573
| +1% | +US$8,234 |
2025 Q3
1季度
|
|
865
H&R Block
HRB
US$59.6億
| US$47.9萬 | 0.03% |
10,985
+4,895
| +80% | +US$22.9萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
866
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4億
| US$47.9萬 | 0.03% |
1,850
+51
| +3% | +US$1.16萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
867
Jack in the Box
JACK
US$2.34億
| US$47.7萬 | 0.03% |
25,191
+12,694
| +102% | +US$23萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
868
Stoke Therapeutics
STOK
US$15.6億
| US$47.7萬 | 0.03% |
15,036
-59
| -0.4% | -US$1,774 |
2025 Q1
3個季度
|
|
869
Unitil
UTL
US$9.9億
| US$47.7萬 | 0.03% |
9,841
+4,742
| +93% | +US$23.1萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
870
Extreme Networks
EXTR
US$28.7億
| US$47.6萬 | 0.03% |
28,595
+16,182
| +130% | +US$29.7萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
871
已下市
Jamf
JAMF
| US$47.6萬 | 0.03% |
36,575
-7,817
| -18% | -US$9.49萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
872
Robert Half
RHI
US$34.1億
| US$47.5萬 | 0.03% |
17,488
+10,196
| +140% | +US$29.1萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
873
ADT
ADT
US$50.2億
| US$47.4萬 | 0.03% |
58,742
+5,442
| +10% | +US$4.52萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
874
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.1億
| US$47.4萬 | 0.03% |
16,328
+232
| +1% | +US$5,150 |
2024 Q4
4個季度
|
|
875
ASP Isotopes
ASPI
US$3.28億
| US$47.2萬 | 0.03% |
88,177
+59,905
| +212% | +US$47.6萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。