Estamos no ar no !
Saiba mais
AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 1,33 mi | 0,07% |
3.161
+83
| +3% | +US$ 30,2 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
327
McGrath RentCorp
MGRC
US$ 2,76 bi
| US$ 1,31 mi | 0,07% |
12.463
+9.723
| +355% | +US$ 1,05 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
328
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,76 bi
| US$ 1,31 mi | 0,07% |
47.694
+14.184
| +42% | +US$ 392 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
329
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 1,3 mi | 0,07% |
28.295
-9.136
| -24% | -US$ 471 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
330
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 1,3 mi | 0,07% |
6.137
-2.802
| -31% | -US$ 603 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
331
Deslistada
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$ 1,3 mi | 0,07% |
41.273
+29.469
| +250% | +US$ 922 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
332
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,16 bi
| US$ 1,3 mi | 0,07% |
25.122
+11.317
| +82% | +US$ 625 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
333
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 1,29 mi | 0,07% |
15.130
-19.555
| -56% | -US$ 1,56 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
334
Stepan Co
SCL
US$ 1,41 bi
| US$ 1,28 mi | 0,07% |
27.075
+22.370
| +475% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
335
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 1,28 mi | 0,07% |
4.329
+893
| +26% | +US$ 270 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
336
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4 bi
| US$ 1,28 mi | 0,07% |
26.470
-2.263
| -8% | -US$ 109 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
337
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 13 bi
| US$ 1,28 mi | 0,07% |
4.171
-1.512
| -27% | -US$ 521 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
338
Marcus & Millichap
MMI
US$ 1,06 bi
| US$ 1,28 mi | 0,07% |
46.764
+35.115
| +301% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
339
Somnigroup International
SGI
US$ 14,6 bi
| US$ 1,27 mi | 0,07% |
14.236
-6.828
| -32% | -US$ 596 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
340
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,02 bi
| US$ 1,27 mi | 0,07% |
17.675
+11.962
| +209% | +US$ 976 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
341
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,26 mi | 0,07% |
2.210
+2.199
| +19.991% | +US$ 1,23 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
342
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,26 mi | 0,07% |
4.259
+1.390
| +48% | +US$ 416 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
343
Newmark Group
NMRK
US$ 2,15 bi
| US$ 1,25 mi | 0,07% |
71.998
+22.469
| +45% | +US$ 394 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
344
Worthington Steel
WS
US$ 1,99 bi
| US$ 1,24 mi | 0,07% |
35.899
+28.195
| +366% | +US$ 927 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
345
Delek US
DK
US$ 4,69 bi
| US$ 1,24 mi | 0,07% |
41.729
+13.641
| +49% | +US$ 487 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
346
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 1,24 mi | 0,07% |
76.938
+60.437
| +366% | +US$ 965 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
347
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$ 2,21 bi
| US$ 1,24 mi | 0,07% |
24.870
-966
| -4% | -US$ 47 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
348
PC Connection
CNXN
US$ 2,25 bi
| US$ 1,23 mi | 0,07% |
21.334
-3.963
| -16% | -US$ 236 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
349
Warner Music
WMG
US$ 16,4 bi
| US$ 1,23 mi | 0,07% |
40.160
+16.159
| +67% | +US$ 494 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
350
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,7 bi
| US$ 1,22 mi | 0,07% |
8.894
+7.192
| +423% | +US$ 971 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.