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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 4,3 mi | 0,24% |
12.778
-193
| -1% | -US$ 65,8 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
27
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 4,3 mi | 0,24% |
31.585
+25.256
| +399% | +US$ 3,63 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
28
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 4,29 mi | 0,24% |
26.700
+5.846
| +28% | +US$ 919 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
29
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 4,29 mi | 0,24% |
27.921
-2.912
| -9% | -US$ 431 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
30
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 4,28 mi | 0,24% |
36.716
+21.180
| +136% | +US$ 2,2 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
31
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 4,27 mi | 0,24% |
3.994
+2.565
| +179% | +US$ 2,8 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
32
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 4,21 mi | 0,24% |
39.903
+37.379
| +1.481% | +US$ 4,14 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
33
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
| US$ 4,18 mi | 0,23% |
76.616
+64.442
| +529% | +US$ 3,67 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
34
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 4,17 mi | 0,23% |
153.885
-28.808
| -16% | -US$ 736 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
35
VICI Properties
VICI
US$ 26 bi
| US$ 4,12 mi | 0,23% |
146.385
+68.832
| +89% | +US$ 2,04 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
36
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 4,11 mi | 0,23% |
55.627
+46.114
| +485% | +US$ 3,64 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
37
OGE Energy
OGE
US$ 9,8 bi
| US$ 4,11 mi | 0,23% |
96.216
+64.598
| +204% | +US$ 2,88 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
38
CNA Financial
CNA
US$ 13 bi
| US$ 4,11 mi | 0,23% |
86.052
+16.048
| +23% | +US$ 740 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
39
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 4,11 mi | 0,23% |
22.134
+14.048
| +174% | +US$ 2,63 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
40
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,7 bi
| US$ 4,07 mi | 0,23% |
46.566
+42.665
| +1.094% | +US$ 3,64 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
41
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 4,05 mi | 0,23% |
21.539
+16.789
| +353% | +US$ 3,16 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
42
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 4,05 mi | 0,23% |
22.465
+12.549
| +127% | +US$ 2,09 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
43
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,04 mi | 0,23% |
28.159
+24.099
| +594% | +US$ 3,55 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
44
CubeSmart
CUBE
US$ 8,78 bi
| US$ 4,02 mi | 0,22% |
111.496
+69.976
| +169% | +US$ 2,66 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
45
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 4,01 mi | 0,22% |
89.593
-9.993
| -10% | -US$ 459 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
46
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| US$ 4,01 mi | 0,22% |
68.085
+29.351
| +76% | +US$ 1,79 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
47
Paylocity
PCTY
US$ 8,82 bi
| US$ 3,99 mi | 0,22% |
26.159
+1.355
| +5% | +US$ 202 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
48
NETSTREIT Corp
NTST
US$ 1,75 bi
| US$ 3,98 mi | 0,22% |
225.353
+31.787
| +16% | +US$ 579 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
49
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| US$ 3,95 mi | 0,22% |
44.534
+18.657
| +72% | +US$ 1,67 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
50
Deslistada
Cadence Bank
CADE
| US$ 3,89 mi | 0,22% |
90.909
+68.929
| +314% | +US$ 2,73 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.