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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
12.778
-193
| -1 % | -65.818 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
27
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
31.585
+25.256
| +399 % | +3,63 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
28
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,24 % |
26.700
+5.846
| +28 % | +919.162 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
29
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,24 % |
27.921
-2.912
| -9 % | -430.675 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
30
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,24 % |
36.716
+21.180
| +136 % | +2,2 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
31
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,24 % |
3.994
+2.565
| +179 % | +2,8 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
32
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,24 % |
39.903
+37.379
| +1.481 % | +4,14 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
33
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,23 % |
76.616
+64.442
| +529 % | +3,67 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
34
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,23 % |
153.885
-28.808
| -16 % | -735.797 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
35
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,23 % |
146.385
+68.832
| +89 % | +2,04 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
36
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,23 % |
55.627
+46.114
| +485 % | +3,64 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
37
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,23 % |
96.216
+64.598
| +204 % | +2,88 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
38
CNA Financial
CNA
13 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,23 % |
86.052
+16.048
| +23 % | +739.593 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
39
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,23 % |
22.134
+14.048
| +174 % | +2,63 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
40
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,23 % |
46.566
+42.665
| +1.094 % | +3,64 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
41
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,23 % |
21.539
+16.789
| +353 % | +3,16 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
42
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,23 % |
22.465
+12.549
| +127 % | +2,09 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
43
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,23 % |
28.159
+24.099
| +594 % | +3,55 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
44
CubeSmart
CUBE
8,78 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,22 % |
111.496
+69.976
| +169 % | +2,66 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
45
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,22 % |
89.593
-9.993
| -10 % | -458.868 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
46
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 4,01 Mio. $ | 0,22 % |
68.085
+29.351
| +76 % | +1,79 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
47
Paylocity
PCTY
8,82 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,22 % |
26.159
+1.355
| +5 % | +201.603 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
48
NETSTREIT Corp
NTST
1,75 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,22 % |
225.353
+31.787
| +16 % | +578.746 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
49
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,22 % |
44.534
+18.657
| +72 % | +1,67 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
50
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
| 3,89 Mio. $ | 0,22 % |
90.909
+68.929
| +314 % | +2,73 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .