Estamos no ar no !
Saiba mais
Nicolet Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,48 bi
Giro
14,03%
Retorno est. (1 ano)
17,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+17,28%
Retorno est. (3 anos)
+62,72%
Retorno est. (5 anos)
+62,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 199 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 152 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,35%
Posição
449
Nova
35
Aumentada
207
Reduzida
159
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 285 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 20,4 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,74 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 101 mi |
| 3 |
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
|
+US$ 8,34 mi |
| 4 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+US$ 3,96 mi |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 3,77 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,43% |
| 3 | Financeiro | 6,63% |
| 4 | Bens industriais | 3,55% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,5 bi
| US$ 11,4 mi | 0,77% |
194.125
-11.774
| -6% | -US$ 692 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 11,2 mi | 0,76% |
33.704
+10.156
| +43% | +US$ 2,91 mi |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 10,7 mi | 0,72% |
99.281
+2.947
| +3% | +US$ 316 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 10,1 mi | 0,68% |
14.510
+396
| +3% | +US$ 268 mil |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
30
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 8,28 mi | 0,56% |
77.478
+9.629
| +14% | +US$ 1,03 mi |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
31
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$ 598 mi
| US$ 8,27 mi | 0,56% |
433.302
-106.235
| -20% | -US$ 2,03 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 8,24 mi | 0,56% |
100.440
-8.760
| -8% | -US$ 711 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
33
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 8,12 mi | 0,55% |
21.667
+607
| +3% | +US$ 222 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
34
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 8,06 mi | 0,54% |
114.363
+18.426
| +19% | +US$ 1,28 mi |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
35
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 7,79 mi | 0,52% |
160.871
-53.450
| -25% | -US$ 2,5 mi |
2019 Q3
25 trimestres
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 7,35 mi | 0,5% |
11.446
+1.663
| +17% | +US$ 1,11 mi |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
37
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
US$ 802 mi
| US$ 6,55 mi | 0,44% |
211.761
-280.701
| -57% | -US$ 8,34 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
38
Oshkosh
OSK
US$ 8,56 bi
| US$ 6,38 mi | 0,43% |
42.601
-130
| -0,3% | -US$ 16,7 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
39
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 5,89 mi | 0,4% |
49.948
+2.088
| +4% | +US$ 224 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 5,65 mi | 0,38% |
16.047
+2.815
| +21% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
41
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,36 bi
| US$ 5,09 mi | 0,34% |
+16.135
| Nova | +US$ 4,94 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 5,07 mi | 0,34% |
8.023
+961
| +14% | +US$ 575 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
43
Bank First Corp
BFC
US$ 1,66 bi
| US$ 5,02 mi | 0,34% |
40.765
-4.460
| -10% | -US$ 568 mil |
2019 Q3
25 trimestres
|
|
44
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 4,96 mi | 0,33% |
35.081
-7.565
| -18% | -US$ 1,11 mi |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
45
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 4,89 mi | 0,33% |
20.406
+1.851
| +10% | +US$ 381 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
46
Abbott
ABT
US$ 186 bi
| US$ 4,55 mi | 0,31% |
36.484
-2.984
| -8% | -US$ 380 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 4,55 mi | 0,31% |
36.660
+2.148
| +6% | +US$ 249 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
48
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 4,54 mi | 0,31% |
10.109
+489
| +5% | +US$ 217 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
49
Eaton
ETN
US$ 139 bi
| US$ 4,5 mi | 0,3% |
13.674
+1.432
| +12% | +US$ 507 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| US$ 4,47 mi | 0,3% |
74.685
+3.598
| +5% | +US$ 216 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Nicolet Advisory Services no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Nicolet Advisory Services detinha 449 posições avaliadas em US$ 1,48 bi, alta de 15% em relação a US$ 1,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Nicolet Advisory Services alocou US$ 152 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 35 novas posições e aumentando 207 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 ações no valor de US$ 5,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 110 mi.
- A maior compra de Nicolet Advisory Services no T4 2025 foi Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Nicolet Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 285 mi.
- A maior redução de Nicolet Advisory Services em T4 2025 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 110 mi.
- Nicolet Advisory Services encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 965 mil.
- As dez maiores posições de Nicolet Advisory Services representam 49% de sua carteira de US$ 1,48 bi no T4 2025.
- Nicolet Advisory Services abriu 35 novas posições e encerrou 28 em T4 2025.
- O valor da carteira de Nicolet Advisory Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Nicolet Advisory Services referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.