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Nicolet Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,48 Mrd. $
Umschlag
14,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+199 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,35 %
Position
449
Neu
35
Aufgestockt
207
Reduziert
159
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+285 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+20,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,74 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
|
+8,34 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+3,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+3,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,72 % |
| 2 | Technologie | 10,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,63 % |
| 4 | Industrie | 3,55 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,77 % |
194.125
-11.774
| -6 % | -692.135 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 11,2 Mio. $ | 0,76 % |
33.704
+10.156
| +43 % | +2,91 Mio. $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,4 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,72 % |
99.281
+2.947
| +3 % | +315.518 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,68 % |
14.510
+396
| +3 % | +267.650 $ |
2019 Q2
26 Quartale
|
|
30
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 0,56 % |
77.478
+9.629
| +14 % | +1,03 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
31
Principal Active High Yield ETF
YLD
607 Mio. $
| 8,27 Mio. $ | 0,56 % |
433.302
-106.235
| -20 % | -2,03 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 0,56 % |
100.440
-8.760
| -8 % | -710.913 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
33
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 0,55 % |
21.667
+607
| +3 % | +222.328 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
34
Coca-Cola
KO
393 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 0,54 % |
114.363
+18.426
| +19 % | +1,28 Mio. $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
35
Alerian MLP ETF
AMLP
12,9 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 0,52 % |
160.871
-53.450
| -25 % | -2,5 Mio. $ |
2019 Q3
25 Quartale
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 7,35 Mio. $ | 0,5 % |
11.446
+1.663
| +17 % | +1,11 Mio. $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
|
37
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
828 Mio. $
| 6,55 Mio. $ | 0,44 % |
211.761
-280.701
| -57 % | -8,34 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
38
Oshkosh
OSK
8,46 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,43 % |
42.601
-130
| -0,3 % | -16.720 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
39
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,4 % |
49.948
+2.088
| +4 % | +224.191 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
40
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 5,65 Mio. $ | 0,38 % |
16.047
+2.815
| +21 % | +1,01 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
41
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,03 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,34 % |
+16.135
| Neu | +4,94 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
42
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,34 % |
8.023
+961
| +14 % | +574.981 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
43
Bank First Corp
BFC
1,66 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,34 % |
40.765
-4.460
| -10 % | -568.104 $ |
2019 Q3
25 Quartale
|
|
44
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,33 % |
35.081
-7.565
| -18 % | -1,11 Mio. $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
45
Boeing
BA
132 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,33 % |
20.406
+1.851
| +10 % | +380.679 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
46
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,31 % |
36.484
-2.984
| -8 % | -380.147 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
47
ExxonMobil
XOM
743 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,31 % |
36.660
+2.148
| +6 % | +249.132 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
48
Tesla
TSLA
1,59 Bio. $
| 4,54 Mio. $ | 0,31 % |
10.109
+489
| +5 % | +216.767 $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
49
Eaton
ETN
151 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,3 % |
13.674
+1.432
| +12 % | +507.485 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,1 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,3 % |
74.685
+3.598
| +5 % | +216.370 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Nicolet Advisory Services für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Nicolet Advisory Services 449 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Nicolet Advisory Services investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 207 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 110 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Nicolet Advisory Services im Q4 2025 war Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Nicolet Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 285 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Nicolet Advisory Services im Q4 2025 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 110 Mio. $.
- Nicolet Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 964.994 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nicolet Advisory Services machen im Q4 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Nicolet Advisory Services eröffnete 35 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Nicolet Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Nicolet Advisory Services für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .