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Nicolet Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,48 Mrd. $
Umschlag
14,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+199 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,35 %
Position
449
Neu
35
Aufgestockt
207
Reduziert
159
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+285 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+20,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,74 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
|
+8,34 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+3,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+3,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,72 % |
| 2 | Technologie | 10,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,63 % |
| 4 | Industrie | 3,55 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,29 % |
27.737
+3.523
| +15 % | +521.040 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
52
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 4,23 Mio. $ | 0,29 % |
3.917
+459
| +13 % | +438.887 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
53
Costco
COST
482 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,28 % |
4.429
+812
| +22 % | +735.821 $ |
2021 Q3
17 Quartale
|
|
54
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,28 % |
24.999
+102
| +0,4 % | +15.803 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
55
Micron Technology
MU
918 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,26 % |
11.116
+596
| +6 % | +136.749 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
56
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,25 % |
18.208
+1.176
| +7 % | +280.004 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
57
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,25 % |
6.519
+1.698
| +35 % | +949.215 $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
58
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,24 % |
89.230
-21.488
| -19 % | -838.696 $ |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
59
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,24 % |
10.470
-315
| -3 % | -104.791 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
60
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,24 % |
5.691
+754
| +15 % | +419.069 $ |
2019 Q2
26 Quartale
|
|
61
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,23 % |
16.128
+1.281
| +9 % | +253.317 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
62
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,22 % |
34.538
-234
| -0,7 % | -20.315 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
63
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,22 % |
44.183
+6.232
| +16 % | +462.416 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
64
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,3 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,21 % |
63.476
+2.110
| +3 % | +98.402 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
65
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,2 % |
+15.217
| Neu | +2,64 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
66
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,86 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,19 % |
+73.730
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,2 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,18 % |
58.053
-5.703
| -9 % | -249.205 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
68
Associated Banc-Corp
ASB
5,75 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,18 % |
100.421
| – | – |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
69
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,17 % |
8.412
+1.086
| +15 % | +332.623 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
70
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,17 % |
25.183
+1.738
| +7 % | +164.883 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
71
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,17 % |
11.357
-50
| -0,4 % | -10.925 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
72
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,2 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,17 % |
20.367
| – | – |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
73
Blackstone
BX
96,5 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
15.985
+3.346
| +26 % | +508.469 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
74
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,16 % |
20.452
-5.212
| -20 % | -617.369 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
75
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,16 % |
11.742
+2.330
| +25 % | +523.311 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Nicolet Advisory Services für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Nicolet Advisory Services 449 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Nicolet Advisory Services investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 207 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 110 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Nicolet Advisory Services im Q4 2025 war Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Nicolet Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 285 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Nicolet Advisory Services im Q4 2025 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 110 Mio. $.
- Nicolet Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 964.994 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nicolet Advisory Services machen im Q4 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Nicolet Advisory Services eröffnete 35 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Nicolet Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Nicolet Advisory Services für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .