Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Nicolet Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,48 Mrd. $
Umschlag
14,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+199 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,35 %
Position
449
Neu
35
Aufgestockt
207
Reduziert
159
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+285 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+20,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,74 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
|
+8,34 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+3,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+3,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,72 % |
| 2 | Technologie | 10,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,63 % |
| 4 | Industrie | 3,55 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,16 % |
28.587
+8.716
| +44 % | +712.699 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
77
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,16 % |
10.869
-416
| -4 % | -94.765 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
78
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,15 % |
7.313
-163
| -2 % | -48.817 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
79
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,15 % |
19.320
+2.191
| +13 % | +241.295 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,14 % |
15.203
+9.101
| +149 % | +1,27 Mio. $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
81
Lazard Listed Infrastructure ETF
GLIX
49,5 Mio. $
| 2,12 Mio. $ | 0,14 % |
+84.500
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
82
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,14 % |
7.088
+2.759
| +64 % | +693.179 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
83
Travelers Companies
TRV
81,8 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,14 % |
+7.340
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
84
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,14 % |
25.347
+2.567
| +11 % | +196.771 $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
85
Visa
V
794 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,13 % |
5.611
+68
| +1 % | +23.167 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
86
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,13 % |
11.738
-361
| -3 % | -54.982 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
87
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
34.401
-118
| -0,3 % | -6.238 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
88
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,13 % |
7.237
+1.917
| +36 % | +476.388 $ |
2020 Q1
23 Quartale
|
|
89
General Dynamics
GD
99,2 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,12 % |
5.107
+1.034
| +25 % | +352.621 $ |
2021 Q3
17 Quartale
|
|
90
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,3 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,12 % |
+5.293
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
91
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,8 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,12 % |
20.560
-35
| -0,2 % | -2.875 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
92
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,11 % |
14.398
+3.972
| +38 % | +412.477 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
93
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,11 % |
20.223
+2.530
| +14 % | +209.551 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
94
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,11 % |
7.835
-3.391
| -30 % | -663.323 $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
95
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,7 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,11 % |
7.520
| – | – |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
96
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,11 % |
18.144
+974
| +6 % | +105.008 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
97
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,11 % |
4.998
-340
| -6 % | -102.382 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
98
Altria Group
MO
129 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,11 % |
27.540
+1.006
| +4 % | +60.743 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
99
Cencora
COR
66,8 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,11 % |
4.659
+1.466
| +46 % | +499.748 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
100
Capital One
COF
119 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,1 % |
6.584
-463
| -7 % | -103.071 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Nicolet Advisory Services für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Nicolet Advisory Services 449 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Nicolet Advisory Services investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 207 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 110 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Nicolet Advisory Services im Q4 2025 war Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Nicolet Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 285 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Nicolet Advisory Services im Q4 2025 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 110 Mio. $.
- Nicolet Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 964.994 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nicolet Advisory Services machen im Q4 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Nicolet Advisory Services eröffnete 35 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Nicolet Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Nicolet Advisory Services für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .