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Nicolet Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,48 Mrd. $
Umschlag
14,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+199 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,35 %
Position
449
Neu
35
Aufgestockt
207
Reduziert
159
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+285 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+20,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,74 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
|
+8,34 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+3,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+3,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,72 % |
| 2 | Technologie | 10,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,63 % |
| 4 | Industrie | 3,55 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,08 % |
7.779
+1.864
| +32 % | +265.106 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
127
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,08 % |
16.048
-62
| -0,4 % | -3.874 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
128
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,08 % |
6.542
+389
| +6 % | +70.787 $ |
2020 Q1
23 Quartale
|
|
129
Monolithic Power Systems
MPWR
67,8 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
1.137
-159
| -12 % | -153.011 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
130
Rollins
ROL
18,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
18.012
-156
| -0,9 % | -9.164 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
131
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,07 % |
4.954
-1.029
| -17 % | -160.043 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
132
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,07 % |
7.442
+3.592
| +93 % | +476.510 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
133
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,07 % |
7.610
+373
| +5 % | +50.204 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
134
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,07 % |
+12.392
| Neu | +993.889 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
135
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,07 % |
3.412
+101
| +3 % | +24.214 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
136
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
1.637
+50
| +3 % | +31.026 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
137
EXL Service
EXLS
6,52 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
24.419
-871
| -3 % | -35.608 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
138
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,07 % |
10.154
+864
| +9 % | +81.947 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
139
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,07 % |
18.088
+2.906
| +19 % | +139.800 $ |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
140
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 988.627 $ | 0,07 % |
10.352
+95
| +0,9 % | +8.592 $ |
2021 Q3
17 Quartale
|
|
141
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 975.489 $ | 0,07 % |
17.762
-949
| -5 % | -54.640 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
142
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
| 961.939 $ | 0,06 % |
7.180
+2.133
| +42 % | +265.310 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
143
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 958.464 $ | 0,06 % |
10.698
-156
| -1 % | -14.019 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
144
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 955.697 $ | 0,06 % |
4.164
+6
| +0,1 % | +1.370 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
145
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 955.277 $ | 0,06 % |
10.308
-12.922
| -56 % | -1,14 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
146
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 945.252 $ | 0,06 % |
4.366
+10
| +0,2 % | +2.258 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
147
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 942.985 $ | 0,06 % |
736
-17
| -2 % | -17.734 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
148
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 941.303 $ | 0,06 % |
5.999
+2.625
| +78 % | +388.844 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
149
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 938.856 $ | 0,06 % |
6.582
-728
| -10 % | -124.881 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
150
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
| 933.918 $ | 0,06 % |
2.450
+1.168
| +91 % | +432.626 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Nicolet Advisory Services für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Nicolet Advisory Services 449 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Nicolet Advisory Services investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 207 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 110 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Nicolet Advisory Services im Q4 2025 war Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Nicolet Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 285 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Nicolet Advisory Services im Q4 2025 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 110 Mio. $.
- Nicolet Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 964.994 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nicolet Advisory Services machen im Q4 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Nicolet Advisory Services eröffnete 35 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Nicolet Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Nicolet Advisory Services für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .