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Nicolet Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,48 Mrd. $
Umschlag
14,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+199 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,35 %
Position
449
Neu
35
Aufgestockt
207
Reduziert
159
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+285 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+20,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,74 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
|
+8,34 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+3,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+3,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,72 % |
| 2 | Technologie | 10,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,63 % |
| 4 | Industrie | 3,55 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Plexus
PLXS
5,47 Mrd. $
| 921.646 $ | 0,06 % |
5.747
-125
| -2 % | -18.328 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
152
Freeport-McMoran
FCX
86,5 Mrd. $
| 907.715 $ | 0,06 % |
15.461
+5.397
| +54 % | +233.891 $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
153
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
| 906.255 $ | 0,06 % |
+4.134
| Neu | +868.108 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
154
Becton Dickinson
BDX
57,9 Mrd. $
| 903.132 $ | 0,06 % |
4.455
+529
| +13 % | +100.669 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
155
iShares Silver Trust
SLV
25 Mrd. $
| 893.628 $ | 0,06 % |
11.571
+2.010
| +21 % | +100.625 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
156
Monster Beverage
MNST
88,8 Mrd. $
| 893.343 $ | 0,06 % |
23.054
+80
| +0,3 % | +2.866 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
157
Xcel Energy
XEL
51,4 Mrd. $
| 891.278 $ | 0,06 % |
12.044
+1.977
| +20 % | +155.922 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
158
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
| 890.554 $ | 0,06 % |
28.164
+369
| +1 % | +11.492 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
159
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 889.524 $ | 0,06 % |
12.260
+2.234
| +22 % | +149.408 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
160
Advanced Drainage Systems
WMS
9,9 Mrd. $
| 873.305 $ | 0,06 % |
5.570
-112
| -2 % | -16.217 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
161
Globus Medical
GMED
10 Mrd. $
| 873.174 $ | 0,06 % |
9.520
-520
| -5 % | -39.468 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
162
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 871.398 $ | 0,06 % |
3.102
+624
| +25 % | +158.533 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
163
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 864.047 $ | 0,06 % |
8.912
+5.243
| +143 % | +509.281 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
164
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 862.933 $ | 0,06 % |
2.400
+7
| +0,3 % | +2.505 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
165
Burlington
BURL
16 Mrd. $
| 852.622 $ | 0,06 % |
2.824
-78
| -3 % | -21.160 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
166
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 831.878 $ | 0,06 % |
876
+351
| +67 % | +286.400 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
167
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 830.724 $ | 0,06 % |
1.325
+273
| +26 % | +167.521 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
168
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,3 Mrd. $
| 817.902 $ | 0,06 % |
2.551
+165
| +7 % | +51.526 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
169
Stryker
SYK
123 Mrd. $
| 810.192 $ | 0,05 % |
2.242
-373
| -14 % | -135.902 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
170
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 792.412 $ | 0,05 % |
10.088
+2.479
| +33 % | +185.100 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
171
Balchem Corp
BCPC
5,53 Mrd. $
| 791.114 $ | 0,05 % |
4.969
-101
| -2 % | -15.415 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
172
Kimberly-Clark
KMB
68 Mrd. $
| 781.357 $ | 0,05 % |
7.951
-600
| -7 % | -65.625 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
173
AT&T
T
148 Mrd. $
| 779.700 $ | 0,05 % |
32.843
-861
| -3 % | -21.797 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
174
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 776.146 $ | 0,05 % |
1.408
+23
| +2 % | +11.007 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
175
Tapestry
TPR
26,7 Mrd. $
| 749.522 $ | 0,05 % |
5.606
+2.352
| +72 % | +268.837 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Nicolet Advisory Services für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Nicolet Advisory Services 449 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Nicolet Advisory Services investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 207 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 110 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Nicolet Advisory Services im Q4 2025 war Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Nicolet Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 285 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Nicolet Advisory Services im Q4 2025 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 110 Mio. $.
- Nicolet Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 964.994 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nicolet Advisory Services machen im Q4 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Nicolet Advisory Services eröffnete 35 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Nicolet Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Nicolet Advisory Services für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .