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Nicolet Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,48 Mrd. $
Umschlag
14,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+199 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,35 %
Position
449
Neu
35
Aufgestockt
207
Reduziert
159
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+285 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+20,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,74 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
|
+8,34 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+3,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+3,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,72 % |
| 2 | Technologie | 10,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,63 % |
| 4 | Industrie | 3,55 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
TSMC
TSM
2,05 Bio. $
| 627.045 $ | 0,04 % |
1.890
-2
| -0,1 % | -587 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
202
Cummins
CMI
61,7 Mrd. $
| 618.960 $ | 0,04 % |
1.101
+17
| +2 % | +7.946 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
203
Nicht mehr gelistet
MidWestOne Financial Group
MOFG
| 617.980 $ | 0,04 % |
+15.496
| Neu | +564.942 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
204
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 615.476 $ | 0,04 % |
6.148
-6.867
| -53 % | -689.058 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
|
205
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11,1 Mrd. $
| 612.839 $ | 0,04 % |
9.908
-61.025
| -86 % | -3,77 Mio. $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
206
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
| 608.112 $ | 0,04 % |
6.361
+811
| +15 % | +79.234 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
207
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,59 Mrd. $
| 604.483 $ | 0,04 % |
11.911
-401
| -3 % | -21.994 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
208
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 603.955 $ | 0,04 % |
3.152
+1.448
| +85 % | +260.106 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
209
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 597.775 $ | 0,04 % |
4.724
+829
| +21 % | +99.142 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
210
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 590.404 $ | 0,04 % |
6.973
-1.577
| -18 % | -142.001 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
211
iShares US Technology ETF
IYW
22,8 Mrd. $
| 585.601 $ | 0,04 % |
2.893
+37
| +1 % | +7.400 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
212
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
| 581.303 $ | 0,04 % |
12.074
-2.795
| -19 % | -134.147 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
213
PayPal
PYPL
49 Mrd. $
| 579.947 $ | 0,04 % |
10.123
+901
| +10 % | +58.499 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
214
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55 Mrd. $
| 574.408 $ | 0,04 % |
11.074
+3.652
| +49 % | +207.466 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
215
Adobe
ADBE
93,4 Mrd. $
| 561.920 $ | 0,04 % |
1.715
-274
| -14 % | -93.184 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
216
Amgen
AMGN
251 Mrd. $
| 553.228 $ | 0,04 % |
1.699
-114
| -6 % | -36.162 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
217
Descartes Systems
DSGX
8,15 Mrd. $
| 540.050 $ | 0,04 % |
6.094
-813
| -12 % | -72.666 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
218
Entergy
ETR
53,3 Mrd. $
| 537.158 $ | 0,04 % |
5.745
+67
| +1 % | +6.355 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
219
Ferguson
FERG
49,1 Mrd. $
| 530.158 $ | 0,04 % |
2.195
-350
| -14 % | -83.617 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
220
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 528.502 $ | 0,04 % |
18.544
-361
| -2 % | -9.816 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
221
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 521.157 $ | 0,04 % |
7.529
-4.776
| -39 % | -312.853 $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
222
Fidelity National Information Services
FIS
14,8 Mrd. $
| 519.852 $ | 0,04 % |
7.848
-1.577
| -17 % | -103.980 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
223
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| 516.783 $ | 0,03 % |
14.673
-1.335
| -8 % | -47.772 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
224
Schneider National
SNDR
5,1 Mrd. $
| 511.991 $ | 0,03 % |
+17.802
| Neu | +420.232 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
225
HealthEquity
HQY
8,53 Mrd. $
| 509.136 $ | 0,03 % |
6.021
+3.713
| +161 % | +355.450 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Nicolet Advisory Services für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Nicolet Advisory Services 449 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Nicolet Advisory Services investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 207 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 110 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Nicolet Advisory Services im Q4 2025 war Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Nicolet Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 285 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Nicolet Advisory Services im Q4 2025 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 110 Mio. $.
- Nicolet Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 964.994 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nicolet Advisory Services machen im Q4 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Nicolet Advisory Services eröffnete 35 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Nicolet Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Nicolet Advisory Services für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .