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Nicolet Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,48 Mrd. $
Umschlag
14,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+199 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,35 %
Position
449
Neu
35
Aufgestockt
207
Reduziert
159
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+285 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+20,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,74 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
|
+8,34 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+3,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+3,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,72 % |
| 2 | Technologie | 10,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,63 % |
| 4 | Industrie | 3,55 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 734.884 $ | 0,05 % |
28.473
-879
| -3 % | -22.748 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
177
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 733.969 $ | 0,05 % |
3.071
+458
| +18 % | +100.681 $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
178
EOG Resources
EOG
80,7 Mrd. $
| 730.527 $ | 0,05 % |
6.928
-87
| -1 % | -9.345 $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
179
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 728.092 $ | 0,05 % |
668
-183
| -22 % | -200.062 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
180
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 726.741 $ | 0,05 % |
3.915
+1.112
| +40 % | +181.671 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
181
Aaon
AAON
6,5 Mrd. $
| 726.445 $ | 0,05 % |
8.509
-868
| -9 % | -80.164 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
182
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 723.363 $ | 0,05 % |
5.401
+145
| +3 % | +18.361 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
183
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 720.816 $ | 0,05 % |
12.805
+4.050
| +46 % | +219.997 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
184
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 720.754 $ | 0,05 % |
12.605
+2.263
| +22 % | +127.182 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
185
Carrier Global
CARR
44,5 Mrd. $
| 720.408 $ | 0,05 % |
13.008
-3.901
| -23 % | -216.879 $ |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
186
Marsh
MRSH
97,8 Mrd. $
| 718.017 $ | 0,05 % |
3.868
+281
| +8 % | +52.524 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
187
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 714.797 $ | 0,05 % |
17.942
-1.661
| -8 % | -67.372 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
188
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
| 706.195 $ | 0,05 % |
1.233
+39
| +3 % | +20.763 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
189
Construction Partners
ROAD
4,6 Mrd. $
| 698.091 $ | 0,05 % |
5.962
+3.929
| +193 % | +442.307 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
190
Constellation Energy
CEG
99,3 Mrd. $
| 686.498 $ | 0,05 % |
2.044
+178
| +10 % | +64.689 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
191
Tyler Technologies
TYL
16,8 Mrd. $
| 674.155 $ | 0,05 % |
1.510
-610
| -29 % | -290.606 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
192
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,63 Mrd. $
| 668.300 $ | 0,05 % |
5.592
-76
| -1 % | -9.164 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
193
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
| 667.871 $ | 0,05 % |
2.554
-74
| -3 % | -18.193 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
194
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
| 666.029 $ | 0,04 % |
10.147
-2.236
| -18 % | -145.746 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
195
Cadence Design Systems
CDNS
91,5 Mrd. $
| 651.671 $ | 0,04 % |
2.002
-43
| -2 % | -14.031 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
196
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,86 Mrd. $
| 647.604 $ | 0,04 % |
13.545
-2.009
| -13 % | -89.131 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
197
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 643.633 $ | 0,04 % |
9.254
-1.126
| -11 % | -73.071 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
198
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 637.214 $ | 0,04 % |
996
+1
| +0,1 % | +609 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
199
Repligen
RGEN
10,6 Mrd. $
| 634.868 $ | 0,04 % |
3.770
-1.408
| -27 % | -220.529 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
200
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| 630.245 $ | 0,04 % |
3.333
-390
| -10 % | -66.791 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Nicolet Advisory Services für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Nicolet Advisory Services 449 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Nicolet Advisory Services investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 207 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 110 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Nicolet Advisory Services im Q4 2025 war Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Nicolet Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 285 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Nicolet Advisory Services im Q4 2025 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 110 Mio. $.
- Nicolet Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 964.994 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nicolet Advisory Services machen im Q4 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Nicolet Advisory Services eröffnete 35 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Nicolet Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Nicolet Advisory Services für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .