Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Nicolet Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,48 Mrd. $
Umschlag
14,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+199 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,35 %
Position
449
Neu
35
Aufgestockt
207
Reduziert
159
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+285 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+20,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,74 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
|
+8,34 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+3,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+3,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,72 % |
| 2 | Technologie | 10,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,63 % |
| 4 | Industrie | 3,55 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,1 % |
5.299
+648
| +14 % | +187.405 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
102
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,1 % |
31.802
-1.714
| -5 % | -78.367 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
103
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,1 % |
2.329
-240
| -9 % | -135.720 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
104
RBC Bearings
RBC
15,4 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,1 % |
2.910
-27
| -0,9 % | -11.434 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
105
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,1 % |
7.511
+2.762
| +58 % | +557.225 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
106
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,1 % |
7.600
+121
| +2 % | +20.183 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
107
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
12.786
+1.069
| +9 % | +100.348 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
108
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,09 % |
17.352
+3.199
| +23 % | +252.193 $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
109
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,09 % |
7.734
-305
| -4 % | -55.215 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
110
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,09 % |
8.184
+1.308
| +19 % | +204.817 $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
111
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,09 % |
2.752
-33
| -1 % | -15.486 $ |
2019 Q2
26 Quartale
|
|
112
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,09 % |
3.893
-104
| -3 % | -35.244 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
113
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,09 % |
4.838
+1.218
| +34 % | +292.450 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
114
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
21.482
-9.214
| -30 % | -529.262 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
115
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
5.961
-1.216
| -17 % | -251.176 $ |
2019 Q2
26 Quartale
|
|
116
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,09 % |
4.473
-205
| -4 % | -58.670 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
117
Keysight
KEYS
50,7 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,09 % |
6.105
+193
| +3 % | +35.813 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
118
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
49.120
+6.583
| +15 % | +166.007 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
119
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,08 % |
24.429
+9.262
| +61 % | +431.982 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
120
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
26.954
+6.939
| +35 % | +251.541 $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
121
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,08 % |
5.625
+50
| +0,9 % | +10.290 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
122
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,08 % |
6.611
-9
| -0,1 % | -1.682 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
123
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,08 % |
1.822
+530
| +41 % | +350.228 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
124
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,08 % |
6.863
+3.271
| +91 % | +525.190 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
125
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,08 % |
12.561
+39
| +0,3 % | +3.473 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Nicolet Advisory Services für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Nicolet Advisory Services 449 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Nicolet Advisory Services investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 207 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 110 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Nicolet Advisory Services im Q4 2025 war Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Nicolet Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 285 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Nicolet Advisory Services im Q4 2025 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 110 Mio. $.
- Nicolet Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 964.994 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nicolet Advisory Services machen im Q4 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Nicolet Advisory Services eröffnete 35 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Nicolet Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Nicolet Advisory Services für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .