Nicolet Advisory Services
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Nicolet Advisory Servicess Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Nicolet Advisory Services Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q4 		2,57 Mio. $ Kaufen
25.183
+1.738
+7 % +164.883 $ 0,17 % 70
2025
Q3 		2,2 Mio. $ Verkaufen
23.445
-604
-3 % -57.331 $ 0,17 % 72
2025
Q2 		2,3 Mio. $ Kaufen
24.049
+2.091
+10 % +175.086 $ 0,2 % 65
2025
Q1 		1,62 Mio. $ Kaufen
21.958
+784
+4 % +61.532 $ 0,16 % 72
2024
Q4 		1,54 Mio. $ Kaufen
21.174
+1.019
+5 % +76.249 $ 0,14 % 79
2024
Q3 		1,28 Mio. $ Kaufen
20.155
+4.677
+30 % +307.231 $ 0,12 % 88
2024
Q2 		1,16 Mio. $ Kaufen
15.478
+1.646
+12 % +121.593 $ 0,11 % 93
2024
Q1 		999.777 $ Verkaufen
13.832
-923
-6 % -60.785 $ 0,1 % 94
2023
Q4 		991.979 $ Kaufen
14.755
+623
+4 % +35.979 $ 0,11 % 96
2023
Q3 		726.526 $ Kaufen
14.132
+2.144
+18 % +129.577 $ 0,08 % 122
2023
Q2 		670.848 $ Kaufen
11.988
+2.193
+22 % +114.863 $ 0,07 % 128
2023
Q1 		483.383 $ Kaufen
9.795
+5.788
+144 % +423.845 $ 0,06 % 152
2022
Q4 		334.264 $ Kaufen
+4.007
Neu +310.986 $ 0,04 % 170

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Nicolet Advisory Services: Q4 2025 im Rückblick

Nicolet Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q4 2025 um 7,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 164.883 $ und erhöhte die Position damit auf 25.183 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

Nicolet Advisory Services meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q4 2025 halten 2.337 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

  • Zum Stand von Q4 2025 hielt Nicolet Advisory Services 25.183 Aktien von Charles Schwab im Wert von 2,57 Mio. $.
  • Nicolet Advisory Services kaufte im Q4 2025 1.738 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 164.883 $.
  • Charles Schwab machte in Q4 2025 0,17 % des Portfolios von Nicolet Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 70.
  • Nicolet Advisory Services meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q4 2025 hielten 2.337 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Nicolet Advisory Services für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .