Heritage Financial Services
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de Heritage Financial Services U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Financial Services Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 179 M Vender
4,520,404
-100,620
-2% -USD 3.93 M 14.94% 3
2025
Q3 		USD 178 M Vender
4,621,024
-51,735
-1% -USD 1.93 M 16.02% 3
2025
Q2 		USD 167 M Vender
4,672,759
-939,636
-17% -USD 31.3 M 16.12% 3
2025
Q1 		USD 185 M Vender
5,612,395
-455,537
-8% -USD 15.8 M 18.33% 3
2024
Q4 		USD 210 M Vender
6,067,932
-100,544
-2% -USD 3.54 M 27.87% 1
2024
Q3 		USD 212 M Comprar
6,168,476
+23,656
+0.4% +USD 781 k 28.12% 1
2024
Q2 		USD 198 M Comprar
6,144,820
+205,801
+3% +USD 6.49 M 28.42% 1
2024
Q1 		USD 190 M Comprar
5,939,019
+372,967
+7% +USD 11.3 M 28.23% 1
2023
Q4 		USD 163 M Comprar
5,566,052
+47,248
+0.9% +USD 1.28 M 27.68% 1
2023
Q3 		USD 145 M Comprar
5,518,804
+276,279
+5% +USD 7.54 M 28.23% 1
2023
Q2 		USD 142 M Comprar
5,242,525
+311,156
+6% +USD 8.02 M 28.49% 1
2023
Q1 		USD 126 M Comprar
4,931,369
+885,896
+22% +USD 22.4 M 27.39% 1
2022
Q4 		USD 98.2 M Comprar
4,045,473
+680,595
+20% +USD 16.6 M 24.86% 1
2022
Q3 		USD 74.8 M Comprar
3,364,878
+310,075
+10% +USD 7.61 M 45.42% 1
2022
Q2 		USD 71.2 M Comprar
3,054,803
+1,472,352
+93% +USD 37.3 M 39.67% 1
2022
Q1 		USD 43.6 M Comprar
1,582,451
+1,007,597
+175% +USD 27.6 M 28.53% 1
2021
Q4 		USD 16.7 M Comprar
+574,854
Nuevas +USD 16.2 M 13.04% 2

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Greenspring Advisors
Greenspring Advisors Towson, Maryland AUM de USD 1805 M 22.29% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Rockwood Wealth Management
Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania AUM de USD 1582 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4098 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Financial Services en DFAC: resumen de T4 2025

Heritage Financial Services redujo su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 2.2% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.93 M, y conservó 4,520,404 acciones valuadas en USD 179 M. La posición representa 14.94% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Heritage Financial Services reportó por primera vez una posición en DFAC en T4 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 212 M en T3 2024. Al cierre de T4 2025, 1,160 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

  • Al cierre de T4 2025, Heritage Financial Services tenía 4,520,404 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 179 M.
  • Heritage Financial Services vendió 100,620 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T4 2025, por un valor estimado de USD 3.93 M.
  • U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 14.94% de la cartera de Heritage Financial Services en T4 2025 y fue su posición número 3.
  • Heritage Financial Services reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de Heritage Financial Services en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 212 M en T3 2024.
  • Al cierre de T4 2025, 1,160 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Financial Services correspondiente a T4 2025, presentado el 2 feb 2026.