Heritage Financial Servicess U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Financial Services Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	179 Mio. $	Verkaufen	4.520.404 -100.620	-2 %	-3,93 Mio. $	14,94 %	3
2025 Q3	178 Mio. $	Verkaufen	4.621.024 -51.735	-1 %	-1,93 Mio. $	16,02 %	3
2025 Q2	167 Mio. $	Verkaufen	4.672.759 -939.636	-17 %	-31,3 Mio. $	16,12 %	3
2025 Q1	185 Mio. $	Verkaufen	5.612.395 -455.537	-8 %	-15,8 Mio. $	18,33 %	3
2024 Q4	210 Mio. $	Verkaufen	6.067.932 -100.544	-2 %	-3,54 Mio. $	27,87 %	1
2024 Q3	212 Mio. $	Kaufen	6.168.476 +23.656	+0,4 %	+781.346 $	28,12 %	1
2024 Q2	198 Mio. $	Kaufen	6.144.820 +205.801	+3 %	+6,49 Mio. $	28,42 %	1
2024 Q1	190 Mio. $	Kaufen	5.939.019 +372.967	+7 %	+11,3 Mio. $	28,23 %	1
2023 Q4	163 Mio. $	Kaufen	5.566.052 +47.248	+0,9 %	+1,28 Mio. $	27,68 %	1
2023 Q3	145 Mio. $	Kaufen	5.518.804 +276.279	+5 %	+7,54 Mio. $	28,23 %	1
2023 Q2	142 Mio. $	Kaufen	5.242.525 +311.156	+6 %	+8,02 Mio. $	28,49 %	1
2023 Q1	126 Mio. $	Kaufen	4.931.369 +885.896	+22 %	+22,4 Mio. $	27,39 %	1
2022 Q4	98,2 Mio. $	Kaufen	4.045.473 +680.595	+20 %	+16,6 Mio. $	24,86 %	1
2022 Q3	74,8 Mio. $	Kaufen	3.364.878 +310.075	+10 %	+7,61 Mio. $	45,42 %	1
2022 Q2	71,2 Mio. $	Kaufen	3.054.803 +1.472.352	+93 %	+37,3 Mio. $	39,67 %	1
2022 Q1	43,6 Mio. $	Kaufen	1.582.451 +1.007.597	+175 %	+27,6 Mio. $	28,53 %	1
2021 Q4	16,7 Mio. $	Kaufen	+574.854	Neu	+16,2 Mio. $	13,04 %	2

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenspring Advisors Towson, Maryland 1,8 Mrd. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania 1,58 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Heritage Financial Services: Q4 2025 im Rückblick

Heritage Financial Services verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q4 2025 um 2,2 %, verkaufte schätzungsweise 3,93 Mio. $ und hielt danach 4.520.404 Aktien im Wert von 179 Mio. $. Die Position macht 14,94 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Heritage Financial Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 212 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 1.160 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q4 2025 hielt Heritage Financial Services 4.520.404 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 179 Mio. $.
Heritage Financial Services verkaufte 100.620 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q4 2025 im geschätzten Wert von 3,93 Mio. $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q4 2025 14,94 % des Portfolios von Heritage Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 3.
Heritage Financial Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Heritage Financial Services in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2024 mit 212 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 1.160 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Heritage Financial Services für Q4 2025 am 2. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .