Heritage Financial Servicess Dimensional International Sustainability Core 1 ETF DFSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Financial Services Aktiendetails zu DFSI Fondsaktivität für DFSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	7,65 Mio. $	Kaufen	178.466 +6.616	+4 %	+275.443 $	0,64 %	13
2025 Q3	7,04 Mio. $	Verkaufen	171.850 -1.526	-0,9 %	-61.159 $	0,63 %	14
2025 Q2	6,83 Mio. $	Kaufen	173.376 +1.194	+0,7 %	+44.353 $	0,66 %	13
2025 Q1	6,01 Mio. $	Verkaufen	172.182 -5.514	-3 %	-191.253 $	0,59 %	13
2024 Q4	5,84 Mio. $	Kaufen	177.696 +11.828	+7 %	+402.577 $	0,78 %	12
2024 Q3	5,93 Mio. $	Kaufen	165.868 +4.265	+3 %	+145.887 $	0,79 %	12
2024 Q2	5,32 Mio. $	Verkaufen	161.603 -29	-0 %	-966 $	0,76 %	12
2024 Q1	5,44 Mio. $	Kaufen	161.632 +39.397	+32 %	+1,27 Mio. $	0,81 %	12
2023 Q4	3,92 Mio. $	Kaufen	122.235 +3.931	+3 %	+115.942 $	0,67 %	13
2023 Q3	3,4 Mio. $	Kaufen	118.304 +2.484	+2 %	+74.791 $	0,66 %	13
2023 Q2	3,53 Mio. $	Kaufen	115.820 +29.897	+35 %	+910.388 $	0,71 %	13
2023 Q1	2,58 Mio. $	Verkaufen	85.923 -309	-0,4 %	-9.116 $	0,56 %	14
2022 Q4	2,4 Mio. $	Kaufen	+86.232	Neu	+2,37 Mio. $	0,61 %	14

Weitere Fonds mit DFSI im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MASECO Private Wealth London 3,56 Mrd. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quantum Financial Advisors El Segundo, California 1,01 Mrd. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Francis Financial 610 Mio. $ AUM 16,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California 952 Mio. $ AUM 22,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Longview Asset Management (New Mexico) Santa Fe, New Mexico 143 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Five Oceans Advisors Santa Monica, California 311 Mio. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSI-Position von Heritage Financial Services: Q4 2025 im Rückblick

Heritage Financial Services erhöhte seine Beteiligung an Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) im Q4 2025 um 3,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 275.443 $ und erhöhte die Position damit auf 178.466 Aktien im Wert von 7,65 Mio. $. Die Position macht 0,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Heritage Financial Services meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFSI und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q4 2025 halten 216 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSI.

Zum Stand von Q4 2025 hielt Heritage Financial Services 178.466 Aktien von Dimensional International Sustainability Core 1 ETF im Wert von 7,65 Mio. $.
Heritage Financial Services kaufte im Q4 2025 6.616 Aktien von Dimensional International Sustainability Core 1 ETF im geschätzten Wert von 275.443 $.
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF machte in Q4 2025 0,64 % des Portfolios von Heritage Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 13.
Heritage Financial Services meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Dimensional International Sustainability Core 1 ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 216 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional International Sustainability Core 1 ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Financial Services für Q4 2025 am 2. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .