Heritage Financial Servicess iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Financial Services Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	2,34 Mio. $	Verkaufen	3.422 -141	-4 %	-95.747 $	0,2 %	23
2025 Q3	2,38 Mio. $	Kaufen	3.563 +1	+0 %	+644 $	0,21 %	25
2025 Q2	2,21 Mio. $	Kaufen	3.562 +297	+9 %	+170.532 $	0,21 %	24
2025 Q1	1,83 Mio. $	Verkaufen	3.265 -23	-0,7 %	-13.582 $	0,18 %	23
2024 Q4	1,94 Mio. $	Kaufen	3.288 +369	+13 %	+218.414 $	0,26 %	23
2024 Q3	1,68 Mio. $	Kaufen	2.919 +77	+3 %	+42.813 $	0,22 %	25
2024 Q2	1,56 Mio. $	Halten	2.842	–	–	0,22 %	27
2024 Q1	1,49 Mio. $	Kaufen	2.842 +248	+10 %	+124.090 $	0,22 %	26
2023 Q4	1,24 Mio. $	Kaufen	2.594 +353	+16 %	+158.001 $	0,21 %	28
2023 Q3	962.466 $	Kaufen	2.241 +20	+0,9 %	+8.946 $	0,19 %	28
2023 Q2	989.922 $	Verkaufen	2.221 -37	-2 %	-15.593 $	0,2 %	25
2023 Q1	928.219 $	Verkaufen	2.258 -1.084	-32 %	-434.594 $	0,2 %	27
2022 Q4	1,28 Mio. $	Kaufen	3.342 +1.033	+45 %	+398.648 $	0,33 %	21
2022 Q3	828.000 $	Verkaufen	2.309 -154	-6 %	-61.494 $	0,5 %	23
2022 Q2	933.000 $	Kaufen	2.463 +210	+9 %	+86.382 $	0,52 %	19
2022 Q1	1,02 Mio. $	Verkaufen	2.253 -349	-13 %	-156.085 $	0,67 %	21
2021 Q4	1,24 Mio. $	Kaufen	+2.602	Neu	+1,2 Mio. $	0,97 %	16

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Heritage Financial Services: Q4 2025 im Rückblick

Heritage Financial Services verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q4 2025 um 4 %, verkaufte schätzungsweise 95.747 $ und hielt danach 3.422 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Heritage Financial Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 2,38 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 4.026 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q4 2025 hielt Heritage Financial Services 3.422 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 2,34 Mio. $.
Heritage Financial Services verkaufte 141 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 95.747 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q4 2025 0,2 % des Portfolios von Heritage Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 23.
Heritage Financial Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Heritage Financial Services in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q3 2025 mit 2,38 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 4.026 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Financial Services für Q4 2025 am 2. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .