Heritage Financial Servicess Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF DFSE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Financial Services Aktiendetails zu DFSE Fondsaktivität für DFSE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	2,48 Mio. $	Kaufen	59.733 +877	+1 %	+36.262 $	0,21 %	21
2025 Q3	2,42 Mio. $	Verkaufen	58.856 -1.928	-3 %	-76.159 $	0,22 %	24
2025 Q2	2,31 Mio. $	Verkaufen	60.784 -97	-0,2 %	-3.400 $	0,22 %	21
2025 Q1	2,05 Mio. $	Verkaufen	60.881 -13.033	-18 %	-441.495 $	0,2 %	22
2024 Q4	2,45 Mio. $	Kaufen	73.914 +485	+0,7 %	+16.698 $	0,33 %	18
2024 Q3	2,6 Mio. $	Kaufen	73.429 +87	+0,1 %	+2.941 $	0,35 %	18
2024 Q2	2,45 Mio. $	Verkaufen	73.342 -1.839	-2 %	-60.652 $	0,35 %	18
2024 Q1	2,42 Mio. $	Verkaufen	75.181 -1.670	-2 %	-52.194 $	0,36 %	17
2023 Q4	2,43 Mio. $	Kaufen	76.851 +843	+1 %	+25.205 $	0,41 %	15
2023 Q3	2,23 Mio. $	Kaufen	76.008 +1.800	+2 %	+55.227 $	0,44 %	15
2023 Q2	2,26 Mio. $	Kaufen	74.208 +4.525	+6 %	+135.380 $	0,45 %	15
2023 Q1	2,08 Mio. $	Verkaufen	69.683 -502	-0,7 %	-14.884 $	0,45 %	15
2022 Q4	1,98 Mio. $	Kaufen	+70.185	Neu	+1,96 Mio. $	0,5 %	15

Weitere Fonds mit DFSE im Portfolio

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MASECO Private Wealth London 3,56 Mrd. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quantum Financial Advisors El Segundo, California 1,01 Mrd. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Five Oceans Advisors Santa Monica, California 311 Mio. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California 952 Mio. $ AUM 22,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Longview Asset Management (New Mexico) Santa Fe, New Mexico 143 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSE-Position von Heritage Financial Services: Q4 2025 im Rückblick

Heritage Financial Services erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) im Q4 2025 um 1,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 36.262 $ und erhöhte die Position damit auf 59.733 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Heritage Financial Services meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFSE und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 165 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSE.

Zum Stand von Q4 2025 hielt Heritage Financial Services 59.733 Aktien von Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF im Wert von 2,48 Mio. $.
Heritage Financial Services kaufte im Q4 2025 877 Aktien von Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF im geschätzten Wert von 36.262 $.
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF machte in Q4 2025 0,21 % des Portfolios von Heritage Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 21.
Heritage Financial Services meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Heritage Financial Services in Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF erreichte im Q3 2024 mit 2,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 165 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Financial Services für Q4 2025 am 2. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .