Heritage Financial Servicess Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Financial Services Aktiendetails zu VUG Fondsaktivität für VUG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	2,25 Mio. $	Halten	27.702	–	–	0,19 %	24
2025 Q3	2,21 Mio. $	Kaufen	27.702 +456	+2 %	+34.846 $	0,2 %	28
2025 Q2	1,99 Mio. $	Kaufen	27.246 +1.044	+4 %	+68.734 $	0,19 %	27
2025 Q1	1,62 Mio. $	Verkaufen	26.202 -264	-1 %	-17.800 $	0,16 %	29
2024 Q4	1,81 Mio. $	Kaufen	26.466 +438	+2 %	+29.425 $	0,24 %	25
2024 Q3	1,67 Mio. $	Halten	26.028	–	–	0,22 %	26
2024 Q2	1,62 Mio. $	Kaufen	26.028 +498	+2 %	+29.042 $	0,23 %	25
2024 Q1	1,46 Mio. $	Verkaufen	25.530 -624	-2 %	-34.314 $	0,22 %	27
2023 Q4	1,36 Mio. $	Kaufen	26.154 +624	+2 %	+30.120 $	0,23 %	23
2023 Q3	1,16 Mio. $	Kaufen	25.530 +738	+3 %	+34.856 $	0,23 %	21
2023 Q2	1,17 Mio. $	Verkaufen	24.792 -1.770	-7 %	-76.758 $	0,23 %	21
2023 Q1	1,1 Mio. $	Kaufen	26.562 +852	+3 %	+33.136 $	0,24 %	22
2022 Q4	913.176 $	Kaufen	25.710 +918	+4 %	+33.770 $	0,23 %	28
2022 Q3	884.000 $	Halten	24.792	–	–	0,54 %	21
2022 Q2	920.000 $	Halten	24.792	–	–	0,51 %	20
2022 Q1	1,19 Mio. $	Verkaufen	24.792 -150	-0,6 %	-7.095 $	0,78 %	16
2021 Q4	1,33 Mio. $	Kaufen	+24.942	Neu	+1,3 Mio. $	1,04 %	14

Weitere Fonds mit VUG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VUG-Position von Heritage Financial Services: Q4 2025 im Rückblick

Heritage Financial Services hielt seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) im Q4 2025 mit 27.702 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Heritage Financial Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VUG und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q4 2025 halten 2.826 von Wall St. Rank erfasste Fonds VUG.

Zum Stand von Q4 2025 hielt Heritage Financial Services 27.702 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im Wert von 2,25 Mio. $.
Heritage Financial Services ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Growth ETF-Aktien in Q4 2025 unverändert.
Vanguard Morningstar Growth ETF machte in Q4 2025 0,19 % des Portfolios von Heritage Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 24.
Heritage Financial Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 2.826 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Growth ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Financial Services für Q4 2025 am 2. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .