Wir sind mit live! Mehr erfahren
LLWM

Life Line Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 224 Mio. $ Umschlag 12,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
-115 Mio. $
Kapitalfluss
-114 Mio. $
Kapitalfluss %
-50,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,05 %
Position
39
Neu
1
Aufgestockt
27
Reduziert
5
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+11,6 Mio. $
2
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+11,3 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,97 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,37 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+42,3 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+36,9 Mio. $
3
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+26,9 Mio. $
4
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+21,3 Mio. $
5
EWG-Symbol
iShares MSCI Germany ETF
EWG
+14,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,6 %
2 Technologie 0,17 %
3 Gesundheitswesen 0,13 %
4 Kommunikationsdienste 0,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QUAL-Symbol
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
47,9 Mio. $ 21,4 %
249.841
+9.850
+4 % +1,97 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
47 Mio. $ 20,99 %
81.425
+2.259
+3 % +1,37 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
IAU-Symbol
3
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
38,1 Mio. $ 17,03 %
432.527
-401.879
-48 % -36,9 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
IQLT-Symbol
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
22,8 Mio. $ 10,16 %
492.153
-450.547
-48 % -21,3 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
21,9 Mio. $ 9,79 %
33.552
+1.564
+5 % +1,07 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
IWR-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
14,4 Mio. $ 6,43 %
148.081
+116.030
+362 % +11,6 Mio. $
2024 Q3
6 Quartale
VLUE-Symbol
7
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4,87 %
+76.733
Neu +11,3 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,2 %
10.861
+19
+0,2 % +4.901 $
2024 Q3
6 Quartale
MTUM-Symbol
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,19 %
11.128
+254
+2 % +63.822 $
2024 Q4
5 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,97 %
20.372
-372.716
-95 % -42,3 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
EFG-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,6 %
12.009
+1.067
+10 % +125.479 $
2025 Q1
4 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,57 %
18.343
+2.466
+16 % +177.983 $
2025 Q1
4 Quartale
FBTC-Symbol
13
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,49 %
18.682
– –
2024 Q1
8 Quartale
VUSB-Symbol
14
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
628.808 $ 0,28 %
12.630
+87
+0,7 % +4.338 $
2023 Q4
9 Quartale
IVW-Symbol
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
623.005 $ 0,28 %
5.508
+1.347
+32 % +162.003 $
2025 Q1
4 Quartale
USFR-Symbol
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
622.431 $ 0,28 %
12.365
+110
+0,9 % +5.543 $
2023 Q4
9 Quartale
DYNF-Symbol
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
619.552 $ 0,28 %
10.649
+2.851
+37 % +172.603 $
2025 Q1
4 Quartale
EFV-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
594.516 $ 0,27 %
7.996
+1.687
+27 % +126.791 $
2025 Q1
4 Quartale
TLT-Symbol
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
579.008 $ 0,26 %
6.679
+214
+3 % +18.814 $
2023 Q4
9 Quartale
SPLV-Symbol
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
508.720 $ 0,23 %
6.955
+232
+3 % +17.187 $
2023 Q4
9 Quartale
JPST-Symbol
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
477.706 $ 0,21 %
9.439
+96
+1 % +4.861 $
2023 Q4
9 Quartale
VGSH-Symbol
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
443.191 $ 0,2 %
7.571
+46
+0,6 % +2.700 $
2023 Q4
9 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
431.975 $ 0,19 %
4.352
+95
+2 % +9.505 $
2023 Q4
9 Quartale
LQD-Symbol
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
429.256 $ 0,19 %
3.938
+88
+2 % +9.702 $
2023 Q4
9 Quartale
IVE-Symbol
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
413.271 $ 0,18 %
1.957
+606
+45 % +131.217 $
2025 Q2
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

RF
rebel Financial Groveport, Ohio 231 Mio. $ AUM 12,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWMG
Redwood Wealth Management Group Medford, New Jersey 232 Mio. $ AUM 22,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JRPCML
J. R. Prunier Capital Management LLC Holden, Massachusetts 235 Mio. $ AUM
RTL
Red Tortoise LLC Atlanta, Georgia 240 Mio. $ AUM 19,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
CIBRA Capital London, United Kingdom 207 Mio. $ AUM
TC
Tenret Company Tampa, Florida 207 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOJHT
Bank of Jackson Hole Trust Jackson, Wyoming 207 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SOL Capital Management Rockville, Maryland 206 Mio. $ AUM 17,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Life Line Wealth Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Life Line Wealth Management 39 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Rückgang um 34 % gegenüber 339 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Life Line Wealth Management zog im Q1 2026 netto 114 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Europe ETF – eine Position im geschätzten Wert von 26,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Life Line Wealth Management eine neue Position in iShares MSCI USA Value Factor ETF im Wert von 10,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Life Line Wealth Management im Q1 2026 war iShares MSCI USA Value Factor ETF: 76.733 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • Life Line Wealth Management hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Life Line Wealth Management im Q1 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,3 Mio. $.
  • Life Line Wealth Management hat seine Position in Vanguard FTSE Europe ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Life Line Wealth Management machen im Q1 2026 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
  • Life Line Wealth Management hat in Q1 2026 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Life Line Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 224 Mio. $.

Auf Grundlage der von Life Line Wealth Management für Q1 2026 am 9. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .